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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Synchrony
SYF
22,4 Mrd. $
| 451.227 $ | 0,01 % |
6.358
-1.071
| -14 % | -81.481 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
877
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 450.772 $ | 0,01 % |
11.995
-1.040
| -8 % | -42.032 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
878
Applied Digital
APLD
5,42 Mrd. $
| 449.553 $ | 0,01 % |
+18.447
| Neu | +517.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
879
Matador Resources
MTDR
6,44 Mrd. $
| 449.055 $ | 0,01 % |
+8.706
| Neu | +469.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
880
Darling Ingredients
DAR
8,39 Mrd. $
| 447.129 $ | 0,01 % |
7.365
+2.021
| +38 % | +127.083 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
881
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 446.625 $ | 0,01 % |
36.311
-21.660
| -37 % | -347.203 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
882
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 445.893 $ | 0,01 % |
3.249
+338
| +12 % | +58.767 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
883
BP
BP
117 Mrd. $
| 444.535 $ | 0,01 % |
10.105
+1.139
| +13 % | +48.872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
884
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,76 Mrd. $
| 443.934 $ | 0,01 % |
19.201
+310
| +2 % | +7.315 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
885
Carvana
CVNA
81,5 Mrd. $
| 443.784 $ | 0,01 % |
7.096
+4.039
| +132 % | +276.468 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
886
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 443.667 $ | 0,01 % |
6.977
+3.910
| +127 % | +275.656 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
887
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 443.066 $ | 0,01 % |
1.725
-63
| -4 % | -16.086 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
888
CALL
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 442.409 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
889
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 441.696 $ | 0,01 % |
11.741
+6.213
| +112 % | +267.275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
890
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 439.870 $ | 0,01 % |
+7.198
| Neu | +484.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
891
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 438.870 $ | 0,01 % |
19.760
+10.811
| +121 % | +262.728 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
892
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,02 Mrd. $
| 438.065 $ | 0,01 % |
5.915
+5.615
| +1.872 % | +414.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
893
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 436.732 $ | 0,01 % |
717
-112
| -14 % | -64.456 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
894
Aurora
AUR
9,29 Mrd. $
| 435.560 $ | 0,01 % |
78.621
+58.203
| +285 % | +366.044 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
895
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
| 435.540 $ | 0,01 % |
3.381
+961
| +40 % | +141.947 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
896
Oklo
OKLO
5,05 Mrd. $
| 435.096 $ | 0,01 % |
+11.753
| Neu | +496.381 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
897
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 434.663 $ | 0,01 % |
1.436
+675
| +89 % | +225.585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
898
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 434.618 $ | 0,01 % |
10.758
+4.483
| +71 % | +200.391 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
899
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 434.062 $ | 0,01 % |
4.782
+988
| +26 % | +94.162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
900
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| 434.003 $ | 0,01 % |
+4.058
| Neu | +464.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .