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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 568.899 $ | 0,01 % |
+1.746
| Neu | +658.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
752
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 568.167 $ | 0,01 % |
4.616
+80
| +2 % | +9.602 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
753
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 566.958 $ | 0,01 % |
328
+93
| +40 % | +172.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
754
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
| 566.219 $ | 0,01 % |
5.983
+2.790
| +87 % | +290.204 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
755
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 560.649 $ | 0,01 % |
9.817
-15.139
| -61 % | -859.768 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
756
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 560.647 $ | 0,01 % |
10.242
+3.991
| +64 % | +232.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
757
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 558.622 $ | 0,01 % |
3.626
+2.101
| +138 % | +295.766 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
758
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 558.238 $ | 0,01 % |
20.226
+13.463
| +199 % | +404.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
759
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
| 557.185 $ | 0,01 % |
11.029
+33
| +0,3 % | +1.734 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
760
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 556.715 $ | 0,01 % |
+4.267
| Neu | +638.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
761
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 556.636 $ | 0,01 % |
4.173
-9.011
| -68 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
762
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 553.138 $ | 0,01 % |
10.536
-425
| -4 % | -23.733 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
763
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 553.065 $ | 0,01 % |
+9.833
| Neu | +590.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
764
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 551.224 $ | 0,01 % |
3.140
+71
| +2 % | +13.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
765
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 550.676 $ | 0,01 % |
4.919
+2.889
| +142 % | +327.103 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
766
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 549.852 $ | 0,01 % |
2.431
+20
| +0,8 % | +5.265 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
767
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 548.439 $ | 0,01 % |
6.301
+1.062
| +20 % | +96.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
768
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 548.099 $ | 0,01 % |
13.078
+1.477
| +13 % | +61.949 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
769
Unity
U
23,4 Mrd. $
| 546.743 $ | 0,01 % |
+13.358
| Neu | +513.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 546.577 $ | 0,01 % |
+1.520
| Neu | +523.210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
771
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
| 546.173 $ | 0,01 % |
8.456
+2.740
| +48 % | +150.961 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
772
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 545.912 $ | 0,01 % |
13.354
+3.570
| +36 % | +146.523 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
773
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 545.341 $ | 0,01 % |
9.303
+3.912
| +73 % | +227.543 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
774
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 544.947 $ | 0,01 % |
1.898
+505
| +36 % | +143.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
775
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 544.576 $ | 0,01 % |
6.311
-1.784
| -22 % | -148.448 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .