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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 623.670 $ | 0,01 % |
4.960
+189
| +4 % | +24.737 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
702
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 623.638 $ | 0,01 % |
2.153
+300
| +16 % | +81.696 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
703
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 621.924 $ | 0,01 % |
+6.064
| Neu | +591.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
704
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 619.055 $ | 0,01 % |
16.521
+1.570
| +11 % | +62.047 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
705
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 618.313 $ | 0,01 % |
3.869
+1.421
| +58 % | +247.434 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 614.712 $ | 0,01 % |
5.598
+1.096
| +24 % | +137.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| 614.451 $ | 0,01 % |
14.896
+66
| +0,4 % | +2.775 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
708
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 614.396 $ | 0,01 % |
+4.542
| Neu | +634.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
709
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 613.806 $ | 0,01 % |
+8.195
| Neu | +649.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 613.669 $ | 0,01 % |
4.491
+1.263
| +39 % | +184.329 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
711
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 613.209 $ | 0,01 % |
20.196
+7.476
| +59 % | +233.529 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
712
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,33 Mrd. $
| 609.473 $ | 0,01 % |
5.027
-114
| -2 % | -12.897 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
713
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 607.267 $ | 0,01 % |
+6.499
| Neu | +682.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
714
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 605.936 $ | 0,01 % |
599
+125
| +26 % | +129.912 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
715
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 602.777 $ | 0,01 % |
6.537
+278
| +4 % | +28.103 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
716
VanEck CLO ETF
CLOI
1,83 Mrd. $
| 602.481 $ | 0,01 % |
11.374
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
717
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 602.011 $ | 0,01 % |
13.501
+83
| +0,6 % | +3.721 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
718
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
| 601.023 $ | 0,01 % |
+15.067
| Neu | +650.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
719
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 599.755 $ | 0,01 % |
8.880
+5.758
| +184 % | +406.222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 598.663 $ | 0,01 % |
9.398
+4.425
| +89 % | +307.025 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
721
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 597.908 $ | 0,01 % |
3.670
-1.262
| -26 % | -237.177 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
722
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 596.896 $ | 0,01 % |
8.598
+2.331
| +37 % | +167.719 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
723
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 596.550 $ | 0,01 % |
10.770
+2.954
| +38 % | +181.981 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
724
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 594.464 $ | 0,01 % |
5.769
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
725
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,9 Mrd. $
| 593.532 $ | 0,01 % |
11.959
+8
| +0,1 % | +397 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .