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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 700.964 $ | 0,01 % |
3.916
+1.679
| +75 % | +291.671 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
652
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 699.776 $ | 0,01 % |
3.098
+1.088
| +54 % | +230.777 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
653
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 697.821 $ | 0,01 % |
2.585
+275
| +12 % | +75.664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
654
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 697.553 $ | 0,01 % |
2.124
+1.036
| +95 % | +319.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
655
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 696.770 $ | 0,01 % |
51.843
+11.262
| +28 % | +168.791 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
656
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 696.231 $ | 0,01 % |
7.081
-327
| -4 % | -34.910 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
657
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 692.320 $ | 0,01 % |
8.901
+5.185
| +140 % | +427.588 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
658
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 691.721 $ | 0,01 % |
3.426
+1.250
| +57 % | +252.284 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
659
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 690.699 $ | 0,01 % |
4.059
+756
| +23 % | +138.205 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 687.335 $ | 0,01 % |
6.195
+759
| +14 % | +89.462 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
661
Nutanix
NTNX
16,5 Mrd. $
| 685.934 $ | 0,01 % |
9.742
+3.096
| +47 % | +194.411 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
662
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 685.258 $ | 0,01 % |
3.305
+414
| +14 % | +89.419 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
663
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 680.927 $ | 0,01 % |
+5.972
| Neu | +742.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
664
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 679.608 $ | 0,01 % |
10.774
+6.688
| +164 % | +469.601 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 673.593 $ | 0,01 % |
8.269
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
666
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 673.315 $ | 0,01 % |
20.069
+13.974
| +229 % | +524.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
667
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 670.811 $ | 0,01 % |
+5.340
| Neu | +661.562 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
668
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 669.546 $ | 0,01 % |
6.259
-241
| -4 % | -27.545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
669
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 669.119 $ | 0,01 % |
1.669
-751
| -31 % | -277.011 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
670
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 668.999 $ | 0,01 % |
5.682
-1.287
| -18 % | -167.523 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
671
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 668.819 $ | 0,01 % |
16.658
+3.742
| +29 % | +149.604 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
672
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 667.571 $ | 0,01 % |
2.098
+652
| +45 % | +209.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
673
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 666.364 $ | 0,01 % |
4.698
+478
| +11 % | +76.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
674
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 663.747 $ | 0,01 % |
6.362
+4.540
| +249 % | +512.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
675
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 663.437 $ | 0,01 % |
5.045
+801
| +19 % | +114.969 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .