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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 789.395 $ | 0,01 % |
13.714
+12.114
| +757 % | +702.016 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
602
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 788.748 $ | 0,01 % |
14.367
+10.583
| +280 % | +630.927 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
603
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 784.534 $ | 0,01 % |
4.855
+2.690
| +124 % | +439.476 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
604
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 784.206 $ | 0,01 % |
12.913
+4.853
| +60 % | +304.852 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
605
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 777.548 $ | 0,01 % |
5.093
+2.097
| +70 % | +339.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
606
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 773.723 $ | 0,01 % |
1.738
+1.094
| +170 % | +449.849 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
607
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 771.113 $ | 0,01 % |
10.941
+5.516
| +102 % | +424.626 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
608
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 770.334 $ | 0,01 % |
1.021
+213
| +26 % | +164.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
609
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 768.403 $ | 0,01 % |
3.827
+1.565
| +69 % | +340.687 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 767.803 $ | 0,01 % |
4.988
+102
| +2 % | +16.840 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
611
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 767.662 $ | 0,01 % |
8.620
+2.786
| +48 % | +240.350 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
612
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| 766.743 $ | 0,01 % |
5.015
+2.889
| +136 % | +355.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
613
CALL
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 766.485 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| 765.794 $ | 0,01 % |
1.262
+68
| +6 % | +43.233 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
615
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 762.315 $ | 0,01 % |
6.217
+62
| +1 % | +8.611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
616
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 761.545 $ | 0,01 % |
2.646
+2.046
| +341 % | +614.310 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 759.295 $ | 0,01 % |
4.846
+934
| +24 % | +140.430 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
618
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 757.956 $ | 0,01 % |
+4.477
| Neu | +799.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
619
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 755.596 $ | 0,01 % |
1.151
+65
| +6 % | +44.729 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
620
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 755.464 $ | 0,01 % |
3.930
+1.866
| +90 % | +303.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 754.494 $ | 0,01 % |
12.043
+7.332
| +156 % | +503.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 751.809 $ | 0,01 % |
+2.112
| Neu | +679.381 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
623
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 751.419 $ | 0,01 % |
4.031
-106
| -3 % | -18.005 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
624
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 751.071 $ | 0,01 % |
10.707
-6.954
| -39 % | -501.216 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
625
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 750.969 $ | 0,01 % |
22.640
+2.616
| +13 % | +100.091 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .