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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 883.877 $ | 0,01 % |
3.945
+77
| +2 % | +20.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
552
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 881.888 $ | 0,01 % |
12.700
+100
| +0,8 % | +7.476 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
553
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
| 881.679 $ | 0,01 % |
15.105
-1.000
| -6 % | -57.958 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
554
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,26 Mrd. $
| 880.434 $ | 0,01 % |
42.146
-801
| -2 % | -17.775 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
555
Antero Resources
AR
11,7 Mrd. $
| 879.559 $ | 0,01 % |
26.342
+12.049
| +84 % | +435.027 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
556
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 878.395 $ | 0,01 % |
18.972
+12.448
| +191 % | +632.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
557
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 877.714 $ | 0,01 % |
46.464
-125
| -0,3 % | -2.807 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
558
SiTime
SITM
14,3 Mrd. $
| 876.980 $ | 0,01 % |
1.345
+626
| +87 % | +379.535 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
559
Advanced Drainage Systems
WMS
9,5 Mrd. $
| 876.833 $ | 0,01 % |
+6.920
| Neu | +967.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 876.654 $ | 0,01 % |
36.974
-799
| -2 % | -19.298 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
561
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 873.737 $ | 0,01 % |
2.114
-25
| -1 % | -7.853 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
562
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 870.995 $ | 0,01 % |
4.606
+1.470
| +47 % | +303.344 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
563
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 869.580 $ | 0,01 % |
+3.256
| Neu | +950.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 869.271 $ | 0,01 % |
15.947
+3.292
| +26 % | +186.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
565
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 867.441 $ | 0,01 % |
5.409
+977
| +22 % | +153.454 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
566
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 865.012 $ | 0,01 % |
14.293
+645
| +5 % | +43.333 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
567
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 861.113 $ | 0,01 % |
3.002
+1.026
| +52 % | +284.120 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
568
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 854.295 $ | 0,01 % |
2.773
+338
| +14 % | +104.826 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
569
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| 851.369 $ | 0,01 % |
3.231
+719
| +29 % | +201.200 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
570
RadNet
RDNT
6,15 Mrd. $
| 850.582 $ | 0,01 % |
+12.338
| Neu | +869.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 845.883 $ | 0,01 % |
2.655
+1.219
| +85 % | +401.766 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
572
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 845.122 $ | 0,01 % |
3.209
+1.866
| +139 % | +543.171 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
573
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
329 Mio. $
| 843.855 $ | 0,01 % |
81.375
-1.616
| -2 % | -18.787 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
574
Leidos
LDOS
16,3 Mrd. $
| 843.795 $ | 0,01 % |
6.926
+1.461
| +27 % | +182.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
575
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 839.940 $ | 0,01 % |
8.862
-4.361
| -33 % | -436.813 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .