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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 974.682 $ | 0,02 % |
3.720
+242
| +7 % | +63.808 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
527
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 972.827 $ | 0,02 % |
7.493
+3.591
| +92 % | +503.629 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
528
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 964.191 $ | 0,02 % |
2.282
+212
| +10 % | +114.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 961.203 $ | 0,02 % |
8.739
+7.241
| +483 % | +857.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 959.040 $ | 0,02 % |
8.444
+2.801
| +50 % | +334.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
531
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 958.848 $ | 0,02 % |
7.382
+614
| +9 % | +83.495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
Sprouts Farmers Market
SFM
4,57 Mrd. $
| 950.132 $ | 0,02 % |
14.320
+2.223
| +18 % | +173.734 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 949.764 $ | 0,02 % |
14.220
+5.209
| +58 % | +344.520 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
534
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 948.871 $ | 0,02 % |
27.892
+1
| +0 % | +35 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
535
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 947.019 $ | 0,02 % |
23.149
-1.365
| -6 % | -60.363 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
536
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 944.176 $ | 0,02 % |
22.675
+5.029
| +28 % | +220.465 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
537
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 933.979 $ | 0,02 % |
20.348
-1.813
| -8 % | -84.054 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
538
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 928.658 $ | 0,01 % |
16.159
+2.291
| +17 % | +140.263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
| 908.504 $ | 0,01 % |
15.435
+11.766
| +321 % | +758.342 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 904.986 $ | 0,01 % |
24.592
+9.034
| +58 % | +368.075 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 904.175 $ | 0,01 % |
18.109
-1.059
| -6 % | -53.087 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
542
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 901.597 $ | 0,01 % |
28.219
+5.757
| +26 % | +199.565 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
543
DT Midstream
DTM
11,9 Mrd. $
| 899.549 $ | 0,01 % |
7.521
+4.664
| +163 % | +626.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
544
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| 890.944 $ | 0,01 % |
1.654
+392
| +31 % | +224.148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
545
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 890.133 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
546
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
521 Mio. $
| 889.522 $ | 0,01 % |
8.169
-1.935
| -19 % | -202.523 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
547
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 889.042 $ | 0,01 % |
7.494
+2.957
| +65 % | +374.401 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
548
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 887.226 $ | 0,01 % |
6.444
+4.536
| +238 % | +636.881 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
549
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 886.466 $ | 0,01 % |
4.470
+2.134
| +91 % | +438.103 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
550
Zscaler
ZS
32,5 Mrd. $
| 884.428 $ | 0,01 % |
4.435
+2.742
| +162 % | +467.068 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .