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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
+29.355
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
13.592
+8.293
| +157 % | +717.641 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
478
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
303 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
5.858
-1.005
| -15 % | -213.979 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
479
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
14.855
+1.828
| +14 % | +142.465 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
480
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
2.542
+1.694
| +200 % | +822.129 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
2.956
+1.536
| +108 % | +780.535 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
482
Hawkins
HWKN
3,13 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
9.104
+132
| +1 % | +17.143 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
483
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
9.148
+3.203
| +54 % | +417.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
5.192
-26
| -0,5 % | -5.973 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
485
iShares US Insurance ETF
IAK
498 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
8.329
-552
| -6 % | -79.920 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
486
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
4.443
+1.697
| +62 % | +453.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
487
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
36.020
-931
| -3 % | -30.548 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
488
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
4.196
+1.346
| +47 % | +382.175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
489
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
2.325
+1.178
| +103 % | +630.877 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
490
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
13.349
-1.288
| -9 % | -105.447 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
16.343
+2.200
| +16 % | +154.045 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
492
Nasdaq
NDAQ
60,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
12.007
+1.695
| +16 % | +158.384 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
493
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
10.601
+7.119
| +204 % | +797.703 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
494
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
4.967
+3.576
| +257 % | +859.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
495
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
13.843
-1.073
| -7 % | -87.927 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
496
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
10.358
+5.150
| +99 % | +560.774 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
497
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
11.151
+2.737
| +33 % | +316.619 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
498
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
37.664
-19.493
| -34 % | -565.956 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
499
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
27.746
+2.474
| +10 % | +96.568 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
500
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
+1.072
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .