Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
9.101
-557
| -6 % | -84.490 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
452
CALL
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
7.456
-314
| -4 % | -59.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
454
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
+2.897
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
137.365
-8.295
| -6 % | -88.129 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
456
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
15.262
+56
| +0,4 % | +4.849 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
457
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
4.573
-177
| -4 % | -37.188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
458
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
7.499
-23
| -0,3 % | -3.828 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
459
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
3.601
+1.590
| +79 % | +471.024 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
460
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
2.862
+696
| +32 % | +309.586 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
461
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
7.122
+1.413
| +25 % | +261.516 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
462
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
7.656
+3.357
| +78 % | +559.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
463
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
12.605
+6.151
| +95 % | +647.654 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
464
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
28.785
+2.272
| +9 % | +98.385 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
465
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
2.338
+272
| +13 % | +149.040 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
466
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
63.915
+2.263
| +4 % | +43.831 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
467
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
4.323
+913
| +27 % | +259.140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
468
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
37.667
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
469
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
1.602
+916
| +134 % | +692.200 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
470
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
4.138
+247
| +6 % | +78.900 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
471
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
31.697
+9.993
| +46 % | +415.142 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
6.291
+4.420
| +236 % | +891.383 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
473
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
16.884
+8.608
| +104 % | +619.900 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
474
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
4.929
+2.933
| +147 % | +714.782 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
475
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
7.462
+4.819
| +182 % | +816.993 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .