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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Put
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
+100
| Neu | +46.971 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
427
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
3.996
+1.502
| +60 % | +494.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
428
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
18.406
+3.112
| +20 % | +246.577 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
429
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
15.692
-30.944
| -66 % | -3 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
430
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
32.157
+18.162
| +130 % | +840.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
431
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
8.191
+2.442
| +42 % | +446.693 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
432
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
41.799
+4.241
| +11 % | +163.307 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
433
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
+10.002
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
434
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
5.855
+582
| +11 % | +136.523 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
435
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
4.036
+984
| +32 % | +343.546 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
436
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,34 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
39.450
+3.750
| +11 % | +130.268 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
437
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
19.392
+4.189
| +28 % | +285.148 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
438
Del Monte Corp
DMC
1,29 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
+45.063
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
8.686
-768
| -8 % | -119.973 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
440
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
3.953
+504
| +15 % | +155.709 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
441
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
7.077
+378
| +6 % | +67.449 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
442
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
13.477
+8.802
| +188 % | +949.707 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
443
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
110.826
+18.308
| +20 % | +253.943 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
444
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
807
-43
| -5 % | -72.188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
445
CALL
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
446
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
7.713
+2.353
| +44 % | +346.432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
447
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
26.974
+348
| +1 % | +17.283 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
448
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
1.054
+41
| +4 % | +54.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
10.693
+6.739
| +170 % | +924.989 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
450
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
6.412
+5.314
| +484 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .