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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,03 % |
3.599
+341
| +10 % | +174.605 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
377
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,03 % |
30.223
+7.513
| +33 % | +490.565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
378
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,81 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
37.366
+2.900
| +8 % | +146.049 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
379
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
11.352
+4.897
| +76 % | +840.643 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
380
Eldorado Gold
EGO
8,31 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,03 % |
47.876
+5.845
| +14 % | +221.407 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,03 % |
12.337
-4.370
| -26 % | -613.140 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
382
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,03 % |
22.123
+1.382
| +7 % | +118.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
156.692
+55.901
| +55 % | +765.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
384
ADT
ADT
7,22 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,03 % |
291.699
+72.273
| +33 % | +513.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
385
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
20.658
+6.776
| +49 % | +623.502 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
386
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
39.555
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
387
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,03 % |
7.814
+2.680
| +52 % | +623.144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
388
Lyft
LYFT
6,28 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
115.145
-4.610
| -4 % | -73.825 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
389
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
11.766
+5.815
| +98 % | +913.517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
390
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
9.478
+2.107
| +29 % | +303.678 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
391
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
36.173
+23.489
| +185 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
392
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
3.402
+568
| +20 % | +305.267 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
393
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
32.865
+15.313
| +87 % | +851.927 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
394
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
26.130
+1.779
| +7 % | +125.212 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
395
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
8.182
+980
| +14 % | +184.459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
396
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
29.913
+13.757
| +85 % | +786.259 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
397
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
7.846
+3.914
| +100 % | +809.413 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
398
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,03 % |
9.257
+3.232
| +54 % | +524.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
399
Sonoco
SON
4,81 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,03 % |
33.491
+5.951
| +22 % | +325.062 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
15.238
+5.667
| +59 % | +626.976 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .