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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 835.994 $ | 0,01 % |
+20.096
| Neu | +810.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 835.216 $ | 0,01 % |
10.713
+2.592
| +32 % | +212.951 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
578
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 835.073 $ | 0,01 % |
5.296
-728
| -12 % | -114.941 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
579
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 834.624 $ | 0,01 % |
1.840
+382
| +26 % | +181.644 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
580
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 831.115 $ | 0,01 % |
8.363
+1.840
| +28 % | +198.475 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
581
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 830.092 $ | 0,01 % |
6.477
+2.451
| +61 % | +345.479 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
582
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
| 828.896 $ | 0,01 % |
12.204
+2.667
| +28 % | +196.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| 828.537 $ | 0,01 % |
17.199
+2.612
| +18 % | +132.564 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
584
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
440 Mio. $
| 823.026 $ | 0,01 % |
48.700
-1.650
| -3 % | -27.493 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
585
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
| 822.251 $ | 0,01 % |
70.398
-1.517
| -2 % | -18.532 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
586
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 822.217 $ | 0,01 % |
6.400
+3.244
| +103 % | +464.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
587
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 821.540 $ | 0,01 % |
81.583
-2.400
| -3 % | -25.479 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
588
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 821.308 $ | 0,01 % |
40.922
+25.770
| +170 % | +572.782 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
589
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
| 820.058 $ | 0,01 % |
2.804
+807
| +40 % | +183.878 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
590
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
| 815.403 $ | 0,01 % |
9.759
+3.885
| +66 % | +320.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 813.065 $ | 0,01 % |
17.557
+7.823
| +80 % | +374.711 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
592
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 812.052 $ | 0,01 % |
2.628
+1.136
| +76 % | +376.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
593
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 810.617 $ | 0,01 % |
3.571
+2.165
| +154 % | +459.707 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
49,3 Mio. $
| 807.397 $ | 0,01 % |
19.700
-4.836
| -20 % | -217.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 807.147 $ | 0,01 % |
12.097
+1.998
| +20 % | +144.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
596
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 805.971 $ | 0,01 % |
7.006
-370
| -5 % | -49.453 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
597
Fluor
FLR
6,35 Mrd. $
| 799.835 $ | 0,01 % |
+16.705
| Neu | +870.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 798.628 $ | 0,01 % |
3.793
+105
| +3 % | +21.068 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
599
Medpace
MEDP
18,4 Mrd. $
| 793.957 $ | 0,01 % |
1.272
+530
| +71 % | +310.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
600
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
895 Mio. $
| 789.589 $ | 0,01 % |
66.520
-2.236
| -3 % | -27.460 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .