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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 744.876 $ | 0,01 % |
+3.025
| Neu | +731.899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
627
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 744.275 $ | 0,01 % |
5.196
+3.646
| +235 % | +567.376 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
628
Loews
L
22,7 Mrd. $
| 742.084 $ | 0,01 % |
7.106
+5.096
| +254 % | +570.804 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
629
NetApp
NTAP
36,7 Mrd. $
| 741.582 $ | 0,01 % |
+3.530
| Neu | +651.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
630
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 741.581 $ | 0,01 % |
685
+363
| +113 % | +436.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
631
KKR & Co
KKR
87,1 Mrd. $
| 738.820 $ | 0,01 % |
8.092
+1.769
| +28 % | +180.579 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
632
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 738.527 $ | 0,01 % |
120
+44
| +58 % | +279.136 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
633
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 738.362 $ | 0,01 % |
9.114
+4.431
| +95 % | +426.172 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
634
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,3 Mrd. $
| 738.165 $ | 0,01 % |
4.756
-2
| -0 % | -324 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
635
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 734.197 $ | 0,01 % |
3.695
+827
| +29 % | +157.986 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
636
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
| 732.708 $ | 0,01 % |
10.511
-23.971
| -70 % | -1,67 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
637
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 732.391 $ | 0,01 % |
1.437
+79
| +6 % | +41.592 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
638
Suncor Energy
SU
79,9 Mrd. $
| 731.299 $ | 0,01 % |
+10.775
| Neu | +701.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
639
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 730.304 $ | 0,01 % |
27.838
+5.865
| +27 % | +158.663 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
640
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 727.063 $ | 0,01 % |
2.001
+502
| +33 % | +198.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
Take-Two Interactive
TTWO
42,8 Mrd. $
| 726.458 $ | 0,01 % |
3.501
+712
| +26 % | +164.718 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
642
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
| 720.503 $ | 0,01 % |
25.083
+15.422
| +160 % | +445.122 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
Iron Mountain
IRM
34 Mrd. $
| 720.368 $ | 0,01 % |
6.456
+1.448
| +29 % | +173.464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
644
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 720.121 $ | 0,01 % |
4.470
+20
| +0,4 % | +3.305 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
645
Cheniere Energy
LNG
63,7 Mrd. $
| 716.170 $ | 0,01 % |
2.662
+1.576
| +145 % | +423.713 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
646
abrdn World Healthcare Fund
THW
539 Mio. $
| 716.067 $ | 0,01 % |
54.913
-1.423
| -3 % | -19.367 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
647
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 711.135 $ | 0,01 % |
4.041
+1.350
| +50 % | +264.792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
648
Capital Southwest
CSWC
1,57 Mrd. $
| 710.702 $ | 0,01 % |
30.726
-820
| -3 % | -19.820 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
649
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| 705.892 $ | 0,01 % |
35.705
+22.295
| +166 % | +459.886 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
650
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 705.593 $ | 0,01 % |
114
+14
| +14 % | +1.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .