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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Primo Brands
PRMB
8,72 Mrd. $
| 661.607 $ | 0,01 % |
34.730
-26.036
| -43 % | -591.746 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
677
Alliance Resource Partners
ARLP
3,19 Mrd. $
| 660.515 $ | 0,01 % |
27.193
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
678
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 656.463 $ | 0,01 % |
27.899
+57
| +0,2 % | +1.306 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
679
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 650.508 $ | 0,01 % |
3.927
+2.512
| +178 % | +442.680 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
680
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 646.378 $ | 0,01 % |
13.654
+2.008
| +17 % | +80.975 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
681
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,34 Mrd. $
| 643.774 $ | 0,01 % |
7.398
-2.493
| -25 % | -237.332 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
682
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,85 Mrd. $
| 642.929 $ | 0,01 % |
+11.622
| Neu | +627.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
| 642.841 $ | 0,01 % |
8.341
+2.330
| +39 % | +179.379 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
684
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 639.950 $ | 0,01 % |
6.151
+1.704
| +38 % | +182.181 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
685
Millicom
TIGO
14,6 Mrd. $
| 639.172 $ | 0,01 % |
7.335
+441
| +6 % | +41.669 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
686
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 637.651 $ | 0,01 % |
14.039
+6.644
| +90 % | +312.934 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
687
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 637.184 $ | 0,01 % |
33.448
+15.340
| +85 % | +358.019 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
688
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
| 636.215 $ | 0,01 % |
4.041
+677
| +20 % | +133.903 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 634.396 $ | 0,01 % |
3.227
+1.355
| +72 % | +281.880 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
690
Dutch Bros
BROS
4,97 Mrd. $
| 633.117 $ | 0,01 % |
16.419
+5.331
| +48 % | +287.043 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
691
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 632.300 $ | 0,01 % |
6.796
+4.613
| +211 % | +463.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 632.284 $ | 0,01 % |
9.416
+2.445
| +35 % | +145.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,23 Mrd. $
| 631.114 $ | 0,01 % |
+4.294
| Neu | +631.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
| 629.525 $ | 0,01 % |
3.594
+1.557
| +76 % | +329.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 629.279 $ | 0,01 % |
17.730
+7.427
| +72 % | +298.177 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
696
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 628.258 $ | 0,01 % |
+36.848
| Neu | +651.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
Dynatrace
DT
12,6 Mrd. $
| 626.941 $ | 0,01 % |
10.858
+3.848
| +55 % | +190.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
698
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 624.104 $ | 0,01 % |
2.279
+836
| +58 % | +206.762 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
699
Columbia Banking Systems
COLB
8,77 Mrd. $
| 624.041 $ | 0,01 % |
21.820
+3.650
| +20 % | +113.224 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
700
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 623.691 $ | 0,01 % |
5.216
+1.099
| +27 % | +135.519 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .