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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Primo Brands
PRMB
US$86.3억
| US$66.2만 | 0.01% |
34,730
-26,036
| -43% | -US$59.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
677
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$66.1만 | 0.01% |
27,193
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
678
Sony
SONY
US$1578억
| US$65.6만 | 0.01% |
27,899
+57
| +0.2% | +US$1.31천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
679
Globe Life
GL
US$121억
| US$65.1만 | 0.01% |
3,927
+2,512
| +178% | +US$44.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
680
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$64.6만 | 0.01% |
13,654
+2,008
| +17% | +US$8.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
681
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.1억
| US$64.4만 | 0.01% |
7,398
-2,493
| -25% | -US$23.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
682
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41억
| US$64.3만 | 0.01% |
+11,622
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
683
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$64.3만 | 0.01% |
8,341
+2,330
| +39% | +US$17.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
684
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$64만 | 0.01% |
6,151
+1,704
| +38% | +US$18.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
685
Millicom
TIGO
US$133억
| US$63.9만 | 0.01% |
7,335
+441
| +6% | +US$4.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
686
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$63.8만 | 0.01% |
14,039
+6,644
| +90% | +US$31.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
687
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$63.7만 | 0.01% |
33,448
+15,340
| +85% | +US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
688
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$63.6만 | 0.01% |
4,041
+677
| +20% | +US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
689
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$63.4만 | 0.01% |
3,227
+1,355
| +72% | +US$28.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
690
Dutch Bros
BROS
US$49.5억
| US$63.3만 | 0.01% |
16,419
+5,331
| +48% | +US$28.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
691
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$63.2만 | 0.01% |
6,796
+4,613
| +211% | +US$46.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
692
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$63.2만 | 0.01% |
9,416
+2,445
| +35% | +US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
693
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.5억
| US$63.1만 | 0.01% |
+4,294
| 신규 | +US$63.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
694
First Solar
FSLR
US$184억
| US$63만 | 0.01% |
3,594
+1,557
| +76% | +US$32.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
695
Nike
NKE
US$564억
| US$62.9만 | 0.01% |
17,730
+7,427
| +72% | +US$29.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
696
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58억
| US$62.8만 | 0.01% |
+36,848
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
697
Dynatrace
DT
US$129억
| US$62.7만 | 0.01% |
10,858
+3,848
| +55% | +US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
698
Datadog
DDOG
US$665억
| US$62.4만 | 0.01% |
2,279
+836
| +58% | +US$20.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
699
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$62.4만 | 0.01% |
21,820
+3,650
| +20% | +US$11.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
700
Dollar General
DG
US$296억
| US$62.4만 | 0.01% |
5,216
+1,099
| +27% | +US$13.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.