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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CME Group
CME
US$1138억
| US$97.5만 | 0.02% |
3,720
+242
| +7% | +US$6.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
527
Prologis
PLD
US$1223억
| US$97.3만 | 0.02% |
7,493
+3,591
| +92% | +US$50.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
528
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$96.4만 | 0.02% |
2,282
+212
| +10% | +US$11.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
529
Flex
FLEX
US$277억
| US$96.1만 | 0.02% |
8,739
+7,241
| +483% | +US$85.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
530
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$95.9만 | 0.02% |
8,444
+2,801
| +50% | +US$33.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
531
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$95.9만 | 0.02% |
7,382
+614
| +9% | +US$8.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
532
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48억
| US$95만 | 0.02% |
14,320
+2,223
| +18% | +US$17.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
533
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$95만 | 0.02% |
14,220
+5,209
| +58% | +US$34.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
534
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$94.9만 | 0.02% |
27,892
+1
| +0% | +US$35 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
535
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$94.7만 | 0.02% |
23,149
-1,365
| -6% | -US$6.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
536
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$94.4만 | 0.02% |
22,675
+5,029
| +28% | +US$22만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
537
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.41억
| US$93.4만 | 0.02% |
20,348
-1,813
| -8% | -US$8.41만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
538
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$92.9만 | 0.01% |
16,159
+2,291
| +17% | +US$14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
539
AST SpaceMobile
ASTS
US$98억
| US$90.9만 | 0.01% |
15,435
+11,766
| +321% | +US$75.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
540
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$90.5만 | 0.01% |
24,592
+9,034
| +58% | +US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
541
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$90.4만 | 0.01% |
18,109
-1,059
| -6% | -US$5.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
542
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$90.2만 | 0.01% |
28,219
+5,757
| +26% | +US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
543
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$90만 | 0.01% |
7,521
+4,664
| +163% | +US$62.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
544
MSCI
MSCI
US$471억
| US$89.1만 | 0.01% |
1,654
+392
| +31% | +US$22.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
545
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$89만 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
546
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.25억
| US$89만 | 0.01% |
8,169
-1,935
| -19% | -US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
547
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$88.9만 | 0.01% |
7,494
+2,957
| +65% | +US$37.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
548
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$88.7만 | 0.01% |
6,444
+4,536
| +238% | +US$63.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
549
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$88.6만 | 0.01% |
4,470
+2,134
| +91% | +US$43.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
550
Zscaler
ZS
US$314억
| US$88.4만 | 0.01% |
4,435
+2,742
| +162% | +US$46.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.