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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Viking Holdings
VIK
US$401억
| US$54.3만 | 0.01% |
6,935
-837
| -11% | -US$7.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
777
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$54.1만 | 0.01% |
12,477
+8,194
| +191% | +US$38.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
778
Invesco
IVZ
US$127억
| US$54만 | 0.01% |
17,918
+8,989
| +101% | +US$27.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
779
Roblox
RBLX
US$357억
| US$54만 | 0.01% |
12,747
+6,370
| +100% | +US$28.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
780
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$53.9만 | 0.01% |
1,106
+445
| +67% | +US$22.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
781
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.31억
| US$53.8만 | 0.01% |
14,350
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
782
MasTec
MTZ
US$147억
| US$53.7만 | 0.01% |
2,514
+1,514
| +151% | +US$42.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
783
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$53.7만 | 0.01% |
3,438
-260
| -7% | -US$4.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
784
FedEx
FDX
US$759억
| US$53.6만 | 0.01% |
1,875
-45
| -2% | -US$1.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
785
The RMR Group
RMR
US$2.86억
| US$53.6만 | 0.01% |
29,651
-6,084
| -17% | -US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
786
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$53.5만 | 0.01% |
3,425
+546
| +19% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
787
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$53.4만 | 0.01% |
12,990
+2,622
| +25% | +US$12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
788
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$53.3만 | 0.01% |
3,755
+1,897
| +102% | +US$29.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
789
IQVIA
IQV
US$437억
| US$53.2만 | 0.01% |
1,979
+586
| +42% | +US$14.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
790
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$53.2만 | 0.01% |
+3,052
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
791
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$52.9만 | 0.01% |
1,418
+57
| +4% | +US$1.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
792
Chemed
CHE
US$71억
| US$52.8만 | 0.01% |
1,046
+63
| +6% | +US$3.26만 |
2026 Q2
1분기
|
|
793
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$52.7만 | 0.01% |
24,235
-1,108
| -4% | -US$2.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
794
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$52.7만 | 0.01% |
1,396
+298
| +27% | +US$10.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
795
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$52.7만 | 0.01% |
1,827
+537
| +42% | +US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
796
Ooma
OOMA
US$4.98억
| US$52.5만 | 0.01% |
25,699
-885
| -3% | -US$1.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
797
Graco
GGG
US$116억
| US$52.5만 | 0.01% |
+6,828
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
798
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$52.4만 | 0.01% |
1,777
-548
| -24% | -US$15.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
799
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$52.4만 | 0.01% |
10,536
-5,498
| -34% | -US$27.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
800
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$52.4만 | 0.01% |
8,621
+2,480
| +40% | +US$16.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.