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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$52.3만 | 0.01% |
11,262
+4,610
| +69% | +US$24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
802
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$51.9만 | 0.01% |
8,724
+5,096
| +140% | +US$32.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
803
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$51.9만 | 0.01% |
3,794
+1,745
| +85% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
804
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$51.9만 | 0.01% |
36,886
+25,502
| +224% | +US$37.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
805
GSK
GSK
US$1011억
| US$51.8만 | 0.01% |
10,658
-432
| -4% | -US$2.21만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
806
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$51.8만 | 0.01% |
+8,184
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$51.8만 | 0.01% |
22,943
+6,692
| +41% | +US$15.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
808
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| US$51.8만 | 0.01% |
10,095
+4,213
| +72% | +US$23.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
809
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$51.7만 | 0.01% |
21,770
+35
| +0.2% | +US$723 |
2026 Q2
1분기
|
|
810
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$51.6만 | 0.01% |
4,421
+1,985
| +81% | +US$27.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
811
Ares Management
ARES
US$306억
| US$51.6만 | 0.01% |
+4,438
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
812
Aramark
ARMK
US$142억
| US$51.5만 | 0.01% |
9,624
+2,205
| +30% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
813
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$51.5만 | 0.01% |
4,602
-140
| -3% | -US$1.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
814
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$51.5만 | 0.01% |
7,730
+4,352
| +129% | +US$32.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
815
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$51.3만 | 0.01% |
5,998
-1,378
| -19% | -US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
816
Five Below
FIVE
US$136억
| US$51.2만 | 0.01% |
2,334
+1,154
| +98% | +US$25.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
817
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$51.2만 | 0.01% |
5,928
-235
| -4% | -US$2.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
818
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.4억
| US$51.1만 | 0.01% |
6,800
+113
| +2% | +US$9.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
819
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.3억
| US$51만 | 0.01% |
14,852
-20,851
| -58% | -US$80.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
820
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$51만 | 0.01% |
6,789
+920
| +16% | +US$7.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
821
National Fuel Gas
NFG
US$72.9억
| US$51만 | 0.01% |
6,674
+414
| +7% | +US$3.36만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
822
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$50.9만 | 0.01% |
+932
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
823
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$177억
| US$50.6만 | 0.01% |
+1,777
| 신규 | +US$49.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
824
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$50.6만 | 0.01% |
2,739
-598
| -18% | -US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
825
CAVA Group
CAVA
US$68억
| US$50.4만 | 0.01% |
9,323
+3,826
| +70% | +US$24.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.