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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$47만 | 0.01% |
5,918
+509
| +9% | +US$4.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
852
Steris
STE
US$257억
| US$46.9만 | 0.01% |
2,233
+660
| +42% | +US$14.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
853
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$46.9만 | 0.01% |
5,618
+832
| +17% | +US$7.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
854
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$46.8만 | 0.01% |
4,440
+1,993
| +81% | +US$22.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
855
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$46.7만 | 0.01% |
1,446
-78
| -5% | -US$2.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
856
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$46.6만 | 0.01% |
8,464
+3,771
| +80% | +US$22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
857
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$99.3억
| US$46.6만 | 0.01% |
+924
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
858
MicroSectors Gold 3x Leveraged ETN
GLLD
US$616만
| US$46.5만 | 0.01% |
+58,500
| 신규 | +US$53.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
859
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$46.4만 | 0.01% |
7,596
+31
| +0.4% | +US$1.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
860
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$46.4만 | 0.01% |
2,033
-24
| -1% | -US$6.02천 |
2026 Q2
1분기
|
|
861
Lennox International
LII
US$120억
| US$46.4만 | 0.01% |
1,304
+556
| +74% | +US$24.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
862
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$46.4만 | 0.01% |
5,181
-372
| -7% | -US$3.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
863
콜옵션
Halozyme
HALO
US$114억
| US$46.2만 | 0.01% |
250
-80
| -24% | -US$7.73천 |
2026 Q2
1분기
|
|
864
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$46.2만 | 0.01% |
8,334
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
865
Hanover Insurance
THG
US$85.3억
| US$46.2만 | 0.01% |
2,157
+939
| +77% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
866
Aon
AON
US$718억
| US$46.1만 | 0.01% |
1,666
-1,635
| -50% | -US$55.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
867
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$143억
| US$46만 | 0.01% |
5,905
+1,654
| +39% | +US$15.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
868
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$46만 | 0.01% |
1,987
+708
| +55% | +US$17.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
869
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$45.9만 | 0.01% |
4,563
+149
| +3% | +US$1.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
870
Evergy
EVRG
US$208억
| US$45.8만 | 0.01% |
5,841
-168
| -3% | -US$1.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
871
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$45.8만 | 0.01% |
3,397
+1,486
| +78% | +US$21.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
872
Aaon
AAON
US$66.2억
| US$45.8만 | 0.01% |
5,529
+1,982
| +56% | +US$17.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
873
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$45.5만 | 0.01% |
8,686
+4
| +0% | +US$210 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
874
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$45.4만 | 0.01% |
8,216
+30
| +0.4% | +US$1.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
875
Elastic
ESTC
US$92.5억
| US$45.2만 | 0.01% |
+4,926
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.