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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
26,1 Mrd. $
| 299.983 $ | ﹤0,01 % |
+1.865
| Neu | +297.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
Put
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 298.501 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +20.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
614 Mio. $
| 298.342 $ | ﹤0,01 % |
35.730
+716
| +2 % | +6.838 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1104
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 297.152 $ | ﹤0,01 % |
105
+35
| +50 % | +104.578 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1105
H&R Block
HRB
6,45 Mrd. $
| 296.046 $ | ﹤0,01 % |
7.156
-375
| -5 % | -17.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1106
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 295.418 $ | ﹤0,01 % |
+6.867
| Neu | +347.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1107
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 293.282 $ | ﹤0,01 % |
8.358
+352
| +4 % | +13.659 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1108
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
| 293.170 $ | ﹤0,01 % |
+8.338
| Neu | +305.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1109
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 293.069 $ | ﹤0,01 % |
+2.560
| Neu | +251.284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1110
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 292.982 $ | ﹤0,01 % |
6.831
+1.716
| +34 % | +74.751 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1111
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 292.233 $ | ﹤0,01 % |
+1.544
| Neu | +291.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1112
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 291.786 $ | ﹤0,01 % |
23.268
-4.390
| -16 % | -54.659 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1113
Mohawk Industries
MHK
8,75 Mrd. $
| 291.096 $ | ﹤0,01 % |
+2.334
| Neu | +290.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1114
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 291.092 $ | ﹤0,01 % |
3.019
+865
| +40 % | +82.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1115
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
| 290.991 $ | ﹤0,01 % |
+12.746
| Neu | +315.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Saic
SAIC
6,13 Mrd. $
| 290.582 $ | ﹤0,01 % |
+2.278
| Neu | +281.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
Mine Safety
MSA
6,55 Mrd. $
| 289.589 $ | ﹤0,01 % |
+1.628
| Neu | +295.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 289.028 $ | ﹤0,01 % |
+4.433
| Neu | +309.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1119
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
| 288.758 $ | ﹤0,01 % |
+1.855
| Neu | +289.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
UiPath
PATH
6,78 Mrd. $
| 287.565 $ | ﹤0,01 % |
22.396
-7.418
| -25 % | -103.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1121
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 286.596 $ | ﹤0,01 % |
5.334
-6.711
| -56 % | -454.594 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1122
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 286.184 $ | ﹤0,01 % |
+1.705
| Neu | +318.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1123
Clean Harbors
CLH
15 Mrd. $
| 286.032 $ | ﹤0,01 % |
+922
| Neu | +287.460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1124
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 285.156 $ | ﹤0,01 % |
+2.890
| Neu | +306.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1125
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| 284.561 $ | ﹤0,01 % |
570
-809
| -59 % | -436.454 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .