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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
InterContinental Hotels
IHG
US$260억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+1,865
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1102
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1103
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6.01억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
35,730
+716
| +2% | +US$6.84천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1104
AutoZone
AZO
US$523억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
105
+35
| +50% | +US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1105
H&R Block
HRB
US$61.7억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
7,156
-375
| -5% | -US$1.71만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1106
Aptiv
APTV
US$78.6억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
+6,867
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1107
Avista
AVA
US$33.7억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
8,358
+352
| +4% | +US$1.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1108
KBR
KBR
US$44.5억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+8,338
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+2,560
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1110
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.8억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
6,831
+1,716
| +34% | +US$7.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1111
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
+1,544
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1112
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
23,268
-4,390
| -16% | -US$5.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1113
Mohawk Industries
MHK
US$85.2억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+2,334
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1114
Toro Company
TTC
US$101억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
3,019
+865
| +40% | +US$8.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1115
LKQ Corp
LKQ
US$49.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+12,746
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1116
Saic
SAIC
US$63.4억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+2,278
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
Mine Safety
MSA
US$67.3억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+1,628
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1118
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+4,433
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1119
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+1,855
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1120
UiPath
PATH
US$68.3억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
22,396
-7,418
| -25% | -US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1121
Edison International
EIX
US$231억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
5,334
-6,711
| -56% | -US$45.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1122
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+1,705
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1123
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+922
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1124
RPM International
RPM
US$132억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+2,890
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1125
RBC Bearings
RBC
US$155억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
570
-809
| -59% | -US$43.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.