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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$27만 | ﹤0.01% |
2,860
+2,454
| +604% | +US$23.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1152
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$27만 | ﹤0.01% |
7,393
-598
| -7% | -US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1153
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$27만 | ﹤0.01% |
7,963
-4,460
| -36% | -US$14.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1154
Flutter Entertainment
FLUT
US$141억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+3,606
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1155
Lear
LEA
US$52.4억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+2,271
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1156
Solventum
SOLV
US$151억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+3,040
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1157
Hexcel
HXL
US$60.2억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
3,171
+1,063
| +50% | +US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1158
Freshpet
FRPT
US$32.6억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,618
+377
| +9% | +US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1159
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+943
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1160
Amdocs
DOX
US$46.8억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+4,644
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1161
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+21,004
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1162
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+7,253
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1163
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+2,769
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1164
Venture Global Inc
VG
US$331억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+20,950
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1165
Armstrong World Industries
AWI
US$73.5억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+1,629
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1166
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
5,737
+657
| +13% | +US$3.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1167
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
3,684
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1168
PayPal
PYPL
US$492억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
5,013
-3,894
| -44% | -US$21.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1169
TPG
TPG
US$87억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
5,961
-1,178
| -17% | -US$5.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1170
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
2,445
+205
| +9% | +US$2.37만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1171
Autoliv
ALV
US$86.7억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+2,348
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1172
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
7,867
+142
| +2% | +US$4.88천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1173
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
4,562
-4,067
| -47% | -US$22.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1174
Allegion
ALLE
US$163억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+1,702
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1175
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
6,292
+855
| +16% | +US$3.54만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.