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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 270.373 $ | ﹤0,01 % |
2.860
+2.454
| +604 % | +238.408 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1152
Molson Coors Class B
TAP
7,41 Mrd. $
| 269.623 $ | ﹤0,01 % |
7.393
-598
| -7 % | -24.048 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1153
Dropbox
DBX
7,05 Mrd. $
| 269.548 $ | ﹤0,01 % |
7.963
-4.460
| -36 % | -147.580 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1154
Flutter Entertainment
FLUT
14,3 Mrd. $
| 268.791 $ | ﹤0,01 % |
+3.606
| Neu | +357.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1155
Lear
LEA
5,28 Mrd. $
| 268.046 $ | ﹤0,01 % |
+2.271
| Neu | +293.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1156
Solventum
SOLV
15,3 Mrd. $
| 267.976 $ | ﹤0,01 % |
+3.040
| Neu | +260.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1157
Hexcel
HXL
6,19 Mrd. $
| 266.110 $ | ﹤0,01 % |
3.171
+1.063
| +50 % | +103.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1158
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
| 265.812 $ | ﹤0,01 % |
4.618
+377
| +9 % | +23.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1159
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 265.756 $ | ﹤0,01 % |
+943
| Neu | +276.000 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Amdocs
DOX
4,33 Mrd. $
| 265.524 $ | ﹤0,01 % |
+4.644
| Neu | +266.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1161
Valley National Bancorp
VLY
7,87 Mrd. $
| 265.504 $ | ﹤0,01 % |
+21.004
| Neu | +297.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1162
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 265.326 $ | ﹤0,01 % |
+7.253
| Neu | +289.870 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1163
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| 265.298 $ | ﹤0,01 % |
+2.769
| Neu | +280.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1164
Venture Global Inc
VG
30 Mrd. $
| 264.808 $ | ﹤0,01 % |
+20.950
| Neu | +285.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1165
Armstrong World Industries
AWI
7,41 Mrd. $
| 263.784 $ | ﹤0,01 % |
+1.629
| Neu | +273.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1166
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 263.673 $ | ﹤0,01 % |
5.737
+657
| +13 % | +32.785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1167
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 263.660 $ | ﹤0,01 % |
3.684
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1168
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 263.333 $ | ﹤0,01 % |
5.013
-3.894
| -44 % | -214.411 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1169
TPG
TPG
8,8 Mrd. $
| 263.059 $ | ﹤0,01 % |
5.961
-1.178
| -17 % | -55.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1170
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 262.935 $ | ﹤0,01 % |
2.445
+205
| +9 % | +23.693 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1171
Autoliv
ALV
8,71 Mrd. $
| 262.718 $ | ﹤0,01 % |
+2.348
| Neu | +282.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1172
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 262.042 $ | ﹤0,01 % |
7.867
+142
| +2 % | +4.884 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1173
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 262.037 $ | ﹤0,01 % |
4.562
-4.067
| -47 % | -223.400 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1174
Allegion
ALLE
16,1 Mrd. $
| 261.717 $ | ﹤0,01 % |
+1.702
| Neu | +261.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1175
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,34 Mrd. $
| 261.258 $ | ﹤0,01 % |
6.292
+855
| +16 % | +35.354 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .