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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 260.751 $ | ﹤0,01 % |
18.854
+1.609
| +9 % | +22.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1177
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 260.500 $ | ﹤0,01 % |
+4.419
| Neu | +294.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1178
Karman Holdings
KRMN
5,92 Mrd. $
| 260.171 $ | ﹤0,01 % |
+8.025
| Neu | +374.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1179
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 259.794 $ | ﹤0,01 % |
979
-229
| -19 % | -67.649 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1180
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
| 259.583 $ | ﹤0,01 % |
7.155
-1.217
| -15 % | -44.838 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1181
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 258.522 $ | ﹤0,01 % |
19.336
+6.046
| +45 % | +88.194 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1182
Nexstar Media Group
NXST
6,46 Mrd. $
| 258.350 $ | ﹤0,01 % |
+1.599
| Neu | +286.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1183
Kirby Corp
KEX
6,66 Mrd. $
| 257.381 $ | ﹤0,01 % |
1.961
-7
| -0,4 % | -966 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1184
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 256.982 $ | ﹤0,01 % |
+2.481
| Neu | +239.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1185
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,07 Mrd. $
| 255.486 $ | ﹤0,01 % |
12.034
-10.103
| -46 % | -227.876 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1186
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 254.532 $ | ﹤0,01 % |
+3.528
| Neu | +272.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1187
nCino
NCNO
2,37 Mrd. $
| 253.747 $ | ﹤0,01 % |
13.996
-669
| -5 % | -13.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| 253.241 $ | ﹤0,01 % |
+2.550
| Neu | +261.101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1189
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,56 Mrd. $
| 253.100 $ | ﹤0,01 % |
38.003
+25.783
| +211 % | +169.546 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1190
Chime Financial
CHYM
12,7 Mrd. $
| 252.973 $ | ﹤0,01 % |
+9.496
| Neu | +263.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1191
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
| 250.476 $ | ﹤0,01 % |
4.332
-1.304
| -23 % | -79.868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1192
Floor & Decor
FND
5,32 Mrd. $
| 250.443 $ | ﹤0,01 % |
+5.467
| Neu | +292.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1193
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 250.362 $ | ﹤0,01 % |
1.364
-1.347
| -50 % | -271.948 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1194
Americold
COLD
4,62 Mrd. $
| 249.964 $ | ﹤0,01 % |
17.711
+6.667
| +60 % | +99.214 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1195
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 249.887 $ | ﹤0,01 % |
3.544
+106
| +3 % | +7.957 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1196
Commault Systems
CVLT
6,82 Mrd. $
| 249.167 $ | ﹤0,01 % |
+1.662
| Neu | +233.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1197
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
| 248.910 $ | ﹤0,01 % |
+537
| Neu | +265.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1198
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
| 248.646 $ | ﹤0,01 % |
+2.049
| Neu | +250.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1199
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 248.346 $ | ﹤0,01 % |
3.409
+756
| +28 % | +63.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1200
CALL
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 248.094 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .