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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Vail Resorts
MTN
5,71 Mrd. $
| 237.990 $ | ﹤0,01 % |
+1.735
| Neu | +250.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1227
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 237.301 $ | ﹤0,01 % |
+670
| Neu | +240.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1228
Pitney Bowes
PBI
2,13 Mrd. $
| 236.901 $ | ﹤0,01 % |
+14.516
| Neu | +250.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1229
Procore
PCOR
11,4 Mrd. $
| 236.826 $ | ﹤0,01 % |
+4.579
| Neu | +241.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1230
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
| 235.867 $ | ﹤0,01 % |
+12.593
| Neu | +252.940 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1231
Vontier
VNT
5,83 Mrd. $
| 235.720 $ | ﹤0,01 % |
7.507
-362
| -5 % | -11.487 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
Gates Industrial Corp
GTES
6,3 Mrd. $
| 234.411 $ | ﹤0,01 % |
+8.947
| Neu | +237.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1233
ImmunityBio
IBRX
7,15 Mrd. $
| 233.914 $ | ﹤0,01 % |
24.779
-15.249
| -38 % | -121.890 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1234
Blaize Holdings
BZAI
26 Mio. $
| 233.287 $ | ﹤0,01 % |
489.175
-81.183
| -14 % | -63.412 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1235
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 232.779 $ | ﹤0,01 % |
+807
| Neu | +228.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1236
CALL
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 232.251 $ | ﹤0,01 % |
307
+9
| +3 % | +1.700 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1237
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
| 232.076 $ | ﹤0,01 % |
+547
| Neu | +251.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1238
Hamilton Lane
HLNE
5,35 Mrd. $
| 231.211 $ | ﹤0,01 % |
+2.657
| Neu | +247.590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1239
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 230.978 $ | ﹤0,01 % |
897
-783
| -47 % | -238.190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1240
Kinsale Capital Group
KNSL
8,69 Mrd. $
| 230.121 $ | ﹤0,01 % |
+713
| Neu | +256.062 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1241
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
202 Mio. $
| 230.066 $ | ﹤0,01 % |
11.762
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1242
Fair Isaac
FICO
15,5 Mrd. $
| 229.878 $ | ﹤0,01 % |
388
+195
| +101 % | +213.497 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1243
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 229.300 $ | ﹤0,01 % |
+963
| Neu | +229.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1244
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 228.865 $ | ﹤0,01 % |
+5.230
| Neu | +221.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1245
MDU Resources
MDU
4,11 Mrd. $
| 227.858 $ | ﹤0,01 % |
+12.262
| Neu | +245.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1246
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 226.271 $ | ﹤0,01 % |
416
-63
| -13 % | -41.475 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1247
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 224.516 $ | ﹤0,01 % |
5.938
+740
| +14 % | +33.008 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1248
Tradeweb Markets
TW
27,3 Mrd. $
| 224.369 $ | ﹤0,01 % |
+2.225
| Neu | +228.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1249
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 224.040 $ | ﹤0,01 % |
+2.415
| Neu | +219.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1250
Brookfield Asset Management
BAM
86,6 Mrd. $
| 223.978 $ | ﹤0,01 % |
+5.021
| Neu | +245.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .