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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Interactive Brokers
IBKR
35,5 Mrd. $
| 211.445 $ | ﹤0,01 % |
2.475
-371
| -13 % | -33.951 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1277
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 209.994 $ | ﹤0,01 % |
3.381
-462
| -12 % | -31.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1278
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,85 Mrd. $
| 209.989 $ | ﹤0,01 % |
+4.603
| Neu | +214.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1279
Graham Holdings Company
GHC
5,09 Mrd. $
| 207.645 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +212.966 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1280
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,77 Mrd. $
| 206.943 $ | ﹤0,01 % |
+4.562
| Neu | +176.249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1281
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
131 Mio. $
| 206.421 $ | ﹤0,01 % |
+8.300
| Neu | +209.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1282
FedEx Freight
FDXF
19 Mrd. $
| 205.634 $ | ﹤0,01 % |
+1.880
| Neu | +257.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1283
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 205.108 $ | ﹤0,01 % |
2.712
-24
| -0,9 % | -1.832 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1284
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 204.609 $ | ﹤0,01 % |
+6.543
| Neu | +210.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1285
CALL
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 204.560 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1286
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,89 Mrd. $
| 204.525 $ | ﹤0,01 % |
+5.170
| Neu | +209.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1287
Blue Owl Capital
OWL
7,07 Mrd. $
| 204.163 $ | ﹤0,01 % |
22.460
+2.961
| +15 % | +31.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1288
Okta
OKTA
30,5 Mrd. $
| 204.091 $ | ﹤0,01 % |
+976
| Neu | +154.509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1289
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 203.974 $ | ﹤0,01 % |
+10.214
| Neu | +216.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1290
Virtu Financial
VIRT
4,83 Mrd. $
| 202.989 $ | ﹤0,01 % |
+3.680
| Neu | +220.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1291
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 202.690 $ | ﹤0,01 % |
+2.312
| Neu | +206.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1292
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 201.569 $ | ﹤0,01 % |
+974
| Neu | +202.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1293
ARK Innovation ETF
ARKK
5,85 Mrd. $
| 201.544 $ | ﹤0,01 % |
2.262
+590
| +35 % | +48.253 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1294
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,51 Mrd. $
| 201.470 $ | ﹤0,01 % |
18.848
-3.301
| -15 % | -40.019 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1295
Put
Western Digital
WDC
106 Mrd. $
| 201.407 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1296
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
116 Mio. $
| 200.680 $ | ﹤0,01 % |
29.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1297
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 200.113 $ | ﹤0,01 % |
+6.013
| Neu | +198.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1298
10x Genomics
TXG
8,11 Mrd. $
| 200.057 $ | ﹤0,01 % |
+2.214
| Neu | +129.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1299
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 196.739 $ | ﹤0,01 % |
+10.415
| Neu | +227.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1300
Put
Twilio
TWLO
31,9 Mrd. $
| 196.505 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +6.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .