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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| 165.987 $ | ﹤0,01 % |
13.639
-46.548
| -77 % | -730.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1327
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,76 Mrd. $
| 165.721 $ | ﹤0,01 % |
1.093
+743
| +212 % | +110.552 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1328
Piedmont Realty Trust
PDM
1,24 Mrd. $
| 165.273 $ | ﹤0,01 % |
18.570
+465
| +3 % | +4.430 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1329
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 164.197 $ | ﹤0,01 % |
1.945
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1330
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 163.751 $ | ﹤0,01 % |
171
+16
| +10 % | +5.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1331
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 163.251 $ | ﹤0,01 % |
577
+102
| +21 % | +21.868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1332
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
774 Mio. $
| 161.946 $ | ﹤0,01 % |
1.904
-100
| -5 % | -8.390 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1333
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
581 Mio. $
| 160.504 $ | ﹤0,01 % |
+1.732
| Neu | +160.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1334
iShares MSCI India ETF
INDA
6,84 Mrd. $
| 159.773 $ | ﹤0,01 % |
3.423
+83
| +2 % | +4.070 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1335
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 157.345 $ | ﹤0,01 % |
3.032
-272
| -8 % | -14.354 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1336
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,47 Mrd. $
| 157.233 $ | ﹤0,01 % |
3.914
+4
| +0,1 % | +164 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1337
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
| 154.351 $ | ﹤0,01 % |
676
+469
| +227 % | +116.915 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1338
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| 154.320 $ | ﹤0,01 % |
3.017
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1339
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 154.229 $ | ﹤0,01 % |
528
-1
| -0,2 % | -300 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1340
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
493 Mio. $
| 152.768 $ | ﹤0,01 % |
17.661
+348
| +2 % | +3.521 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1341
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 152.357 $ | ﹤0,01 % |
1.184
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1342
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
| 151.276 $ | ﹤0,01 % |
1.739
+1.028
| +145 % | +92.720 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1343
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,73 Mrd. $
| 151.133 $ | ﹤0,01 % |
4.513
-819
| -15 % | -28.866 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1344
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 150.987 $ | ﹤0,01 % |
13.664
+1.110
| +9 % | +11.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1345
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 150.938 $ | ﹤0,01 % |
1.552
+22
| +1 % | +2.155 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1346
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 150.701 $ | ﹤0,01 % |
3.189
-304
| -9 % | -14.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1347
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,9 Mrd. $
| 150.080 $ | ﹤0,01 % |
+5.911
| Neu | +154.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1348
MacroGenics
MGNX
141 Mio. $
| 148.957 $ | ﹤0,01 % |
38.590
+840
| +2 % | +3.465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1349
Put
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 148.775 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1350
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 148.653 $ | ﹤0,01 % |
13.726
-726
| -5 % | -7.717 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .