Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,17 Mrd. $
| 120.026 $ | ﹤0,01 % |
1.775
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1377
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
580 Mio. $
| 119.796 $ | ﹤0,01 % |
+10.658
| Neu | +131.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1378
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 118.690 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-240
| -10 % | -13.708 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1379
CALL
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 117.836 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1380
CALL
Equinor
EQNR
99,4 Mrd. $
| 117.691 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1381
Put
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 116.513 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1382
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
313 Mio. $
| 115.219 $ | ﹤0,01 % |
1.516
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1383
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
234 Mio. $
| 113.820 $ | ﹤0,01 % |
21.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1384
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
| 112.949 $ | ﹤0,01 % |
+10.031
| Neu | +127.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,97 Mrd. $
| 112.272 $ | ﹤0,01 % |
1.085
+70
| +7 % | +7.915 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1386
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 111.875 $ | ﹤0,01 % |
696
-628
| -47 % | -105.271 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1387
Sable Offshore Corp
SOC
370 Mio. $
| 111.339 $ | ﹤0,01 % |
+32.179
| Neu | +143.489 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1388
Inogen
INGN
160 Mio. $
| 110.533 $ | ﹤0,01 % |
20.974
+99
| +0,5 % | +582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1389
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,65 Mrd. $
| 109.489 $ | ﹤0,01 % |
903
+553
| +158 % | +67.702 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1390
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,74 Mrd. $
| 109.336 $ | ﹤0,01 % |
1.264
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
1391
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 109.220 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +15.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1392
NCR Voyix
VYX
1,32 Mrd. $
| 109.077 $ | ﹤0,01 % |
+15.947
| Neu | +128.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1393
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,85 Mrd. $
| 109.063 $ | ﹤0,01 % |
980
+4
| +0,4 % | +462 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1394
Joby Aviation
JOBY
6,03 Mrd. $
| 108.809 $ | ﹤0,01 % |
17.985
+1.368
| +8 % | +9.933 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1395
Lloyds Banking Group
LYG
72,7 Mrd. $
| 108.271 $ | ﹤0,01 % |
19.231
+826
| +4 % | +4.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1396
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
200 Mio. $
| 108.113 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1397
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 106.287 $ | ﹤0,01 % |
1.937
+7
| +0,4 % | +396 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1398
Put
Costco
COST
467 Mrd. $
| 105.127 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1399
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 104.215 $ | ﹤0,01 % |
1.041
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1400
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
97,4 Mio. $
| 103.946 $ | ﹤0,01 % |
3.975
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .