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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
NuScale Power
SMR
1,98 Mrd. $
| 89.317 $ | ﹤0,01 % |
+11.306
| Neu | +101.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1427
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,56 Mrd. $
| 87.026 $ | ﹤0,01 % |
1.116
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1428
Titan Mining Corp
TII
187 Mio. $
| 85.332 $ | ﹤0,01 % |
33.333
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1429
Equillium
EQ
103 Mio. $
| 85.061 $ | ﹤0,01 % |
52.345
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1430
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,01 Mrd. $
| 84.831 $ | ﹤0,01 % |
385
-11
| -3 % | -2.481 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1431
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 83.275 $ | ﹤0,01 % |
4.899
-274
| -5 % | -4.937 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1432
CALL
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,13 Mrd. $
| 81.983 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +9.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1433
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 81.470 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+800
| +400 % | +66.688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1434
Put
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 81.376 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1435
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 81.249 $ | ﹤0,01 % |
15.388
+178
| +1 % | +1.014 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1436
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 80.676 $ | ﹤0,01 % |
830
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1437
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 80.255 $ | ﹤0,01 % |
2.010
+1.056
| +111 % | +43.169 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1438
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,4 Mrd. $
| 79.637 $ | ﹤0,01 % |
932
-1.279
| -58 % | -106.594 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1439
B2Gold
BTG
6,53 Mrd. $
| 78.509 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +71.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1440
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
| 74.500 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.310
| +190 % | +47.220 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1441
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,55 Mrd. $
| 72.983 $ | ﹤0,01 % |
760
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1442
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| 72.761 $ | ﹤0,01 % |
13.110
-1.736
| -12 % | -12.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1443
Put
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 72.501 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1444
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 72.261 $ | ﹤0,01 % |
+1.373
| Neu | +72.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1445
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 70.967 $ | ﹤0,01 % |
13.142
-1.736
| -12 % | -8.972 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1446
Fox Class B
FOX
24,8 Mrd. $
| 70.948 $ | ﹤0,01 % |
+1.260
| Neu | +70.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1447
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 70.290 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1448
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
726 Mio. $
| 69.930 $ | ﹤0,01 % |
1.698
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1449
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 69.912 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1450
CALL
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 69.900 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +8.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .