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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
CALL
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 60.250 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1477
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,42 Mrd. $
| 59.183 $ | ﹤0,01 % |
921
-2.937
| -76 % | -216.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1478
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,02 Mrd. $
| 58.224 $ | ﹤0,01 % |
230
-414
| -64 % | -97.043 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1479
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 58.164 $ | ﹤0,01 % |
1.211
-92
| -7 % | -4.602 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1480
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
565 Mio. $
| 57.974 $ | ﹤0,01 % |
991
-544
| -35 % | -34.387 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1481
Put
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 57.731 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1482
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,19 Mrd. $
| 57.344 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +57.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1483
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
| 57.243 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1484
Put
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 57.057 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1485
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
602 Mio. $
| 56.878 $ | ﹤0,01 % |
2.007
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1486
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
73,6 Mio. $
| 56.856 $ | ﹤0,01 % |
1.681
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1487
Ideal Power
IPWR
34,3 Mio. $
| 55.940 $ | ﹤0,01 % |
14.234
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1488
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
| 55.807 $ | ﹤0,01 % |
1.405
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1489
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 55.620 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1490
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
118 Mio. $
| 55.314 $ | ﹤0,01 % |
1.306
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1491
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,31 Mrd. $
| 54.771 $ | ﹤0,01 % |
+790
| Neu | +54.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1492
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 53.970 $ | ﹤0,01 % |
680
+588
| +639 % | +45.392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1493
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,04 Mrd. $
| 51.953 $ | ﹤0,01 % |
+1.125
| Neu | +46.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1494
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
616 Mio. $
| 51.163 $ | ﹤0,01 % |
720
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1495
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,6 Mrd. $
| 51.085 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +48.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1496
Put
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 50.600 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +8.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1497
Put
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 50.417 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1498
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 49.786 $ | ﹤0,01 % |
+25.663
| Neu | +55.725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1499
CALL
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 48.981 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1500
iShares MSCI Israel ETF
EIS
815 Mio. $
| 48.528 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .