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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Put
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 69.750 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1452
Put
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 69.644 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1453
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,05 Mrd. $
| 69.443 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +72.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1454
CALL
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 69.200 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1455
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 68.936 $ | ﹤0,01 % |
387
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1456
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 68.876 $ | ﹤0,01 % |
1.095
+527
| +93 % | +35.632 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1457
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
| 68.786 $ | ﹤0,01 % |
1.123
+771
| +219 % | +45.993 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1458
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 68.211 $ | ﹤0,01 % |
+450
| Neu | +66.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1459
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 67.352 $ | ﹤0,01 % |
1.584
-49
| -3 % | -2.206 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1460
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| 67.249 $ | ﹤0,01 % |
13.531
-40
| -0,3 % | -218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1461
CALL
Costco
COST
484 Mrd. $
| 66.749 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1462
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 66.456 $ | ﹤0,01 % |
2.091
+1.359
| +186 % | +44.199 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1463
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
274 Mio. $
| 65.428 $ | ﹤0,01 % |
1.849
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1464
CALL
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 64.691 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1465
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
864 Mio. $
| 64.292 $ | ﹤0,01 % |
1.050
+40
| +4 % | +2.479 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1466
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 63.229 $ | ﹤0,01 % |
2.956
+526
| +22 % | +11.939 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1467
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 63.123 $ | ﹤0,01 % |
856
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1468
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
343 Mio. $
| 62.987 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1469
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 62.036 $ | ﹤0,01 % |
+524
| Neu | +61.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1470
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
332 Mio. $
| 61.769 $ | ﹤0,01 % |
798
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1471
CALL
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 61.643 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1472
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
277 Mio. $
| 60.938 $ | ﹤0,01 % |
+856
| Neu | +63.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1473
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 60.600 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1474
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 60.462 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +60.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1475
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
252 Mio. $
| 60.319 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .