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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 102.736 $ | ﹤0,01 % |
+10.714
| Neu | +123.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1402
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 102.499 $ | ﹤0,01 % |
+11.877
| Neu | +108.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1403
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 101.464 $ | ﹤0,01 % |
+1.126
| Neu | +103.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1404
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
| 100.400 $ | ﹤0,01 % |
1.174
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1405
Invesco Municipal Trust
VKQ
497 Mio. $
| 100.397 $ | ﹤0,01 % |
11.839
+236
| +2 % | +2.272 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
| 100.364 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1407
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 99.548 $ | ﹤0,01 % |
1.838
-419
| -19 % | -22.309 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1408
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 99.328 $ | ﹤0,01 % |
901
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1409
iShares US Regional Banks ETF
IAT
646 Mio. $
| 99.219 $ | ﹤0,01 % |
1.734
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1410
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 98.105 $ | ﹤0,01 % |
16.628
-8.140
| -33 % | -59.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1411
CALL
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 95.854 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1412
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
282 Mio. $
| 95.640 $ | ﹤0,01 % |
3.290
-79
| -2 % | -2.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1413
Quantum-Si Incorporated
QSI
253 Mio. $
| 95.070 $ | ﹤0,01 % |
88.850
-518
| -0,6 % | -415 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1414
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 95.046 $ | ﹤0,01 % |
10.643
-474
| -4 % | -4.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 94.550 $ | ﹤0,01 % |
913
+192
| +27 % | +21.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1416
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 94.392 $ | ﹤0,01 % |
1.900
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1417
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 93.757 $ | ﹤0,01 % |
962
-156
| -14 % | -14.836 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1418
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 93.751 $ | ﹤0,01 % |
651
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1419
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 93.082 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1420
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 92.799 $ | ﹤0,01 % |
10.311
-5.714
| -36 % | -55.535 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1421
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 92.475 $ | ﹤0,01 % |
+15.944
| Neu | +116.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1422
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
110 Mio. $
| 92.341 $ | ﹤0,01 % |
10.700
+100
| +0,9 % | +904 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1423
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 92.097 $ | ﹤0,01 % |
2.021
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1424
CALL
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 90.079 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1425
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 90.064 $ | ﹤0,01 % |
430
+49
| +13 % | +10.837 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .