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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,775
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1377
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.75억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+10,658
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1378
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,200
-240
| -10% | -US$1.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1379
콜옵션
American International
AIG
US$429억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1380
콜옵션
Equinor
EQNR
US$997억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1381
풋옵션
Accenture
ACN
US$1501억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1382
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.21억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,516
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1383
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.33억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
21,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1384
Kyndryl
KD
US$37.6억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+10,031
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,085
+70
| +7% | +US$7.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1386
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
696
-628
| -47% | -US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1387
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.37억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+32,179
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1388
Inogen
INGN
US$1.49억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
20,974
+99
| +0.5% | +US$582 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1389
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.4억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
903
+553
| +158% | +US$6.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1390
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,264
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
1391
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1392
NCR Voyix
VYX
US$13.9억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+15,947
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1393
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19.1억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
980
+4
| +0.4% | +US$462 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1394
Joby Aviation
JOBY
US$55.7억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
17,985
+1,368
| +8% | +US$9.9천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1395
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
19,231
+826
| +4% | +US$4.95천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1396
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.03억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1397
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.29억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,937
+7
| +0.4% | +US$396 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1398
풋옵션
Costco
COST
US$4862억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1399
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
1,041
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1400
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$9879만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
3,975
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.