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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Upwork
UPWK
1,22 Mrd. $
| 195.628 $ | ﹤0,01 % |
23.974
-98.751
| -80 % | -872.297 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1302
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 191.439 $ | ﹤0,01 % |
3.064
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1303
Put
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 190.389 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1304
Put
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 190.163 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1305
Rayonier
RYN
6,44 Mrd. $
| 189.108 $ | ﹤0,01 % |
+10.300
| Neu | +215.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1306
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,48 Mrd. $
| 185.632 $ | ﹤0,01 % |
3.430
+2.114
| +161 % | +118.894 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1307
Put
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 184.126 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1308
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 181.061 $ | ﹤0,01 % |
1.862
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1309
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 174.733 $ | ﹤0,01 % |
3.470
+43
| +1 % | +2.237 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1310
Transocean
RIG
5,77 Mrd. $
| 174.597 $ | ﹤0,01 % |
+33.320
| Neu | +182.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1311
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
489 Mio. $
| 173.745 $ | ﹤0,01 % |
20.156
+393
| +2 % | +3.898 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1312
CALL
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 173.595 $ | ﹤0,01 % |
66
+47
| +247 % | +21.736 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1313
Western Asset High Income Fund II
HIX
318 Mio. $
| 172.971 $ | ﹤0,01 % |
49.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1314
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,1 Mrd. $
| 172.845 $ | ﹤0,01 % |
1.054
-383
| -27 % | -58.622 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1315
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 172.039 $ | ﹤0,01 % |
1.334
-1.360
| -50 % | -171.317 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1316
CALL
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 171.630 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1317
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 171.559 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1318
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,35 Mrd. $
| 171.533 $ | ﹤0,01 % |
+10.352
| Neu | +191.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1319
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 171.229 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1320
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
| 170.082 $ | ﹤0,01 % |
15.448
-444
| -3 % | -5.038 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1321
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
38,4 Mio. $
| 169.315 $ | ﹤0,01 % |
4.430
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1322
Put
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 168.485 $ | ﹤0,01 % |
17
-30
| -64 % | -28.497 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1323
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 167.867 $ | ﹤0,01 % |
2.726
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1324
QuantumScape Corp
QS
2,83 Mrd. $
| 167.508 $ | ﹤0,01 % |
36.062
+4.173
| +13 % | +23.723 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1325
Mattel
MAT
4,45 Mrd. $
| 166.985 $ | ﹤0,01 % |
+13.190
| Neu | +187.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .