에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Upwork
UPWK
US$12.5억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
23,974
-98,751
| -80% | -US$87.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1302
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
3,064
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1303
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$19만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1304
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$19만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1305
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1306
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
3,430
+2,114
| +161% | +US$11.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1307
풋옵션
Uber
UBER
US$1423억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1308
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
1,862
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1309
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
3,470
+43
| +1% | +US$2.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1310
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+33,320
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1311
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.74억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
20,156
+393
| +2% | +US$3.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1312
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
66
+47
| +247% | +US$2.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1313
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$3.07억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
49,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1314
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
1,054
-383
| -27% | -US$5.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1315
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
1,334
-1,360
| -50% | -US$17.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1316
콜옵션
Chevron
CVX
US$4291억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1317
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.6억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1318
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+10,352
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1319
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1320
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$17만 | ﹤0.01% |
15,448
-444
| -3% | -US$5.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1321
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
US$3882만
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
4,430
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1322
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
17
-30
| -64% | -US$2.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1323
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
2,726
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1324
QuantumScape Corp
QS
US$22.8억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
36,062
+4,173
| +13% | +US$2.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1325
Mattel
MAT
US$43.2억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+13,190
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.