에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
2,475
-371
| -13% | -US$3.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1277
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,381
-462
| -12% | -US$3.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1278
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.6억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+4,603
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1279
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+183
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1280
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$25.5억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+4,562
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1281
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.31억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+8,300
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1282
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,880
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1283
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
2,712
-24
| -0.9% | -US$1.83천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1284
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+6,543
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1285
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1286
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+5,170
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1287
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
22,460
+2,961
| +15% | +US$3.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1288
Okta
OKTA
US$320억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+976
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1289
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+10,214
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1290
Virtu Financial
VIRT
US$52.6억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+3,680
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1291
Hasbro
HAS
US$169억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1292
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+974
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1293
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
2,262
+590
| +35% | +US$4.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1294
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.8억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
18,848
-3,301
| -15% | -US$4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1295
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1296
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.12억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
29,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1297
Pegasystems
PEGA
US$53.1억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+6,013
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1298
10x Genomics
TXG
US$76.5억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+2,214
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1299
Pinterest
PINS
US$110억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+10,415
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1300
풋옵션
Twilio
TWLO
US$327억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$6.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.