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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
CALL
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 247.906 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1202
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 247.839 $ | ﹤0,01 % |
+4.834
| Neu | +243.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 247.438 $ | ﹤0,01 % |
1.070
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1204
Tyson Foods
TSN
21,2 Mrd. $
| 247.193 $ | ﹤0,01 % |
4.892
-1.512
| -24 % | -84.760 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1205
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 246.813 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+230
| +12 % | +27.768 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1206
Put
Ciena
CIEN
38,6 Mrd. $
| 246.500 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1207
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 246.411 $ | ﹤0,01 % |
+1.948
| Neu | +253.499 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1208
Carlyle Group
CG
14,8 Mrd. $
| 246.315 $ | ﹤0,01 % |
6.211
+1.089
| +21 % | +49.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1209
Arteris
AIP
948 Mio. $
| 244.958 $ | ﹤0,01 % |
10.362
+720
| +7 % | +19.646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1210
Celanese
CE
5,37 Mrd. $
| 244.878 $ | ﹤0,01 % |
+5.519
| Neu | +252.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1211
Novanta
NOVT
4,68 Mrd. $
| 244.851 $ | ﹤0,01 % |
+1.722
| Neu | +255.086 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1212
TeraWulf
WULF
6,3 Mrd. $
| 244.851 $ | ﹤0,01 % |
+16.544
| Neu | +289.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 244.357 $ | ﹤0,01 % |
2.943
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1214
Tenet Healthcare
THC
23,1 Mrd. $
| 244.060 $ | ﹤0,01 % |
+955
| Neu | +235.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1215
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 243.605 $ | ﹤0,01 % |
2.197
+89
| +4 % | +12.389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1216
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 243.139 $ | ﹤0,01 % |
1.390
+258
| +23 % | +51.812 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1217
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| 242.979 $ | ﹤0,01 % |
+903
| Neu | +329.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1218
Churchill Downs
CHDN
6,99 Mrd. $
| 242.933 $ | ﹤0,01 % |
+3.210
| Neu | +274.725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1219
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
| 242.882 $ | ﹤0,01 % |
8.298
-2.082
| -20 % | -67.050 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1220
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
240 Mio. $
| 240.593 $ | ﹤0,01 % |
28.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1221
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 240.566 $ | ﹤0,01 % |
6.704
+619
| +10 % | +22.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1222
Crane NXT
CXT
3,37 Mrd. $
| 240.540 $ | ﹤0,01 % |
+5.107
| Neu | +257.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
Builders FirstSource
BLDR
6,77 Mrd. $
| 239.157 $ | ﹤0,01 % |
4.195
+959
| +30 % | +65.869 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1224
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| 238.376 $ | ﹤0,01 % |
+1.778
| Neu | +243.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1225
Primoris Services
PRIM
3,67 Mrd. $
| 238.094 $ | ﹤0,01 % |
+3.195
| Neu | +257.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .