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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
HEICO Corp
HEI
US$474억
| US$31.5만 | 0.01% |
1,039
+154
| +17% | +US$5.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1077
Primerica
PRI
US$88.6억
| US$31.5만 | 0.01% |
+1,155
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1078
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$31.4만 | 0.01% |
884
+338
| +62% | +US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1079
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$31.2만 | 0.01% |
+812
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1080
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$31.2만 | 0.01% |
14,141
-79
| -0.6% | -US$1.88천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1081
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$31.1만 | 0.01% |
977
+162
| +20% | +US$5.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1082
콜옵션
Uber
UBER
US$1411억
| US$31만 | 0.01% |
210
+60
| +40% | +US$4.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1083
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$31만 | 0.01% |
9,141
+3,681
| +67% | +US$13.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1084
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$31만 | 0.01% |
+3,614
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1085
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
9,935
+405
| +4% | +US$1.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1086
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
1,164
+115
| +11% | +US$3.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1087
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
11,670
+1,130
| +11% | +US$2.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1088
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
6,430
-823
| -11% | -US$3.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1089
LivaNova
LIVN
US$49.7억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+4,025
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1090
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
8,052
-3,014
| -27% | -US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1091
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.9억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
20,872
+6,314
| +43% | +US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1092
Pool Corp
POOL
US$76.5억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
1,889
-570
| -23% | -US$10.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1093
Rollins
ROL
US$181억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+10,118
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1094
Duolingo
DUOL
US$74.3억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+2,135
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1095
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+1,896
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1096
BHP
BHP
US$2046억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
3,551
+290
| +9% | +US$2.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1097
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+8,276
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1098
CRH
CRH
US$625억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
3,633
-562
| -13% | -US$5.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1099
Veralto
VLTO
US$286억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+3,189
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1100
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36억
| US$30만 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.