AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$4.5억 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3.77억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.4억 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.95억 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$2.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.75억 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$4.11억 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$3.38억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.9억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2.74억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.85% |
| 2 | 금융 | 15.84% |
| 3 | 헬스케어 | 14.29% |
| 4 | 임의소비재 | 10.89% |
| 5 | 산업재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$31.7억 | 2.45% |
88,002,276
-5,814,736
| -6% | -US$2.15억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$27.5억 | 2.13% |
60,581,940
+1,593,520
| +3% | +US$7295만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$21.9억 | 1.69% |
14,487,292
-319,267
| -2% | -US$4747만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$19.7억 | 1.53% |
28,630,116
-683,443
| -2% | -US$4692만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$16억 | 1.23% |
17,456,699
+3,945,948
| +29% | +US$3.4억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7730억
| US$15.7억 | 1.21% |
16,732,231
-277,134
| -2% | -US$2572만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$15.3억 | 1.19% |
63,150,627
+5,665,010
| +10% | +US$1.32억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$14.7억 | 1.13% |
7,906,936
+174,290
| +2% | +US$3056만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$14.6억 | 1.13% |
11,020,252
-504,478
| -4% | -US$6436만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$12.7억 | 0.98% |
32,710,682
+1,839,436
| +6% | +US$7249만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3284억
| US$12.3억 | 0.95% |
8,027,935
+84,750
| +1% | +US$1300만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$11.6억 | 0.9% |
7,558,294
+3,110,669
| +70% | +US$4.5억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$11.6억 | 0.89% |
23,074,042
+836,413
| +4% | +US$3812만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$10.6억 | 0.82% |
19,105,040
-8,868,662
| -32% | -US$4.75억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Honeywell
HON
US$692억
| US$10.1억 | 0.78% |
8,346,722
+696,545
| +9% | +US$8218만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Altria Group
MO
US$1298억
| US$9.7억 | 0.75% |
13,054,948
+49,057
| +0.4% | +US$359만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$9.28억 | 0.72% |
5,477,936
+597,450
| +12% | +US$9937만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$574억
| US$8.81억 | 0.68% |
14,927,619
+3,033,280
| +26% | +US$1.64억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$8.47억 | 0.66% |
3,300,832
+151,154
| +5% | +US$3781만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$8.37억 | 0.65% |
8,172,737
-172,954
| -2% | -US$1751만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$8.34억 | 0.64% |
3,447,291
+19,198
| +0.6% | +US$460만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$8.26억 | 0.64% |
25,914,965
-2,732,073
| -10% | -US$8616만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$8.17억 | 0.63% |
14,003,980
-823,013
| -6% | -US$4976만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$7.86억 | 0.61% |
10,508,125
-1,573,800
| -13% | -US$1.15억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3495억
| US$7.75억 | 0.6% |
22,974,807
+300,160
| +1% | +US$1074만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1293억 상당의 3,267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1256억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 278개, 1,441개 증가, 1,234개 감소 및 121개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 주식으로, 1,742,637주를 보유했으며 가치는 US$8645만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$4.75억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 주식으로, US$8645만 상당의 1,742,637주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2017년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.5억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$4.75억예요.
- AllianceBernstein 측은 2017년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1293억 중 15% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 278개를 편입하고 121개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1293억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 AllianceBernstein의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.