AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein (AB), formed in 2000 through the merger of Alliance Capital and Bernstein, is a global asset management firm headquartered in Nashville, Tennessee, managing over $759 billion in assets as of late 2024 for institutional investors, financial advisors, and individuals. Known for its research-driven approach, AB offers a diverse range of investment strategies, including equities, fixed income, alternatives, and multi-asset solutions, with a strong emphasis on active management and ESG (environmental, social, governance) integration. The firm, which relocated its headquarters from New York City to Nashville in 2021, operates globally with significant operations in New York, London, and Asia, leveraging its Bernstein Research arm for deep market insights. With a workforce of over 4,700 and a partnership structure led by CEO Seth Bernstein, AB combines a legacy of rigorous analysis with a modern focus on sustainable investing and client outcomes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$3.23억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.86억 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.56억 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2.34억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.97억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.36억 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$4.28억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3.38억 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$2.88억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.3% |
| 2 | 헬스케어 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 14.54% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$25.3억 | 2.18% |
105,850,712
-342,112
| -0.3% | -US$850만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$22.5억 | 1.94% |
65,014,600
+2,364,420
| +4% | +US$8492만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$18.1억 | 1.56% |
35,367,729
-2,453,016
| -6% | -US$1.27억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$17억 | 1.47% |
51,009,190
-686,713
| -1% | -US$2192만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$16.1억 | 1.38% |
14,053,909
+239,664
| +2% | +US$2762만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$16.1억 | 1.38% |
17,123,892
+3,229,704
| +23% | +US$2.86억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$14.2억 | 1.23% |
10,082,482
-2,031,585
| -17% | -US$2.71억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3191억
| US$13.5억 | 1.17% |
10,595,305
-154,296
| -1% | -US$2040만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$13.4억 | 1.16% |
41,156,506
+1,146,250
| +3% | +US$3559만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$13.4억 | 1.15% |
28,332,093
-3,889,369
| -12% | -US$1.9억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
US Bancorp
USB
US$928억
| US$13.1억 | 1.12% |
32,368,427
-263,441
| -0.8% | -US$1097만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$12.9억 | 1.11% |
10,666,318
+1,735,130
| +19% | +US$1.97억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$11.1억 | 0.96% |
13,346,714
+1,942,138
| +17% | +US$1.72억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1856억
| US$10.7억 | 0.92% |
19,097,289
-646,678
| -3% | -US$3354만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$10.3억 | 0.89% |
10,784,904
-1,952,261
| -15% | -US$1.95억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7658억
| US$10.2억 | 0.87% |
13,698,831
-697,905
| -5% | -US$5464만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1241억
| US$10.1억 | 0.87% |
14,602,810
+1,645,815
| +13% | +US$1.05억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$8.85억 | 0.76% |
13,708,921
+2,683,325
| +24% | +US$1.72억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$8.53억 | 0.73% |
5,654,285
+54,125
| +1% | +US$790만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$8.51억 | 0.73% |
8,696,594
-613,776
| -7% | -US$6138만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$8.3억 | 0.71% |
7,834,720
+1,782,094
| +29% | +US$1.84억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$8.17억 | 0.7% |
61,562,098
-1,741,617
| -3% | -US$2447만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$8.02억 | 0.69% |
12,899,159
+6,719
| +0.1% | +US$42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$7.73억 | 0.67% |
9,778,108
+3,335,102
| +52% | +US$2.56억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$7.71억 | 0.66% |
8,390,697
-69,859
| -0.8% | -US$617만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,089개, 총액은 US$1161억였으며 전 분기 US$1177억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 175개, 1,565개 증가, 960개 감소 및 125개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 2,177,315주를 보유했으며 가치는 US$2.34억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.36억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- AllianceBernstein의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2.34억 상당의 2,177,315주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2016년 2분기에 Helmerich & Payne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.23억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.36억예요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.51억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1161억 중 15% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 125개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$1161억 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 AllianceBernstein의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.