AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3.1억 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2.99억 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$2.82억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.72억 |
| 5 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$2.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.9억 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$4.52억 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Polaris
PII
|
+US$2.57억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.83% |
| 2 | 정보기술 | 15.51% |
| 3 | 금융 | 15.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.46% |
| 5 | 산업재 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$35.3억 | 2.91% |
112,454,844
+1,412,848
| +1% | +US$4519만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$18.9억 | 1.56% |
33,673,438
-4,199,009
| -11% | -US$2.34억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$16.7억 | 1.38% |
37,922,211
+5,683,634
| +18% | +US$2.59억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$14.7억 | 1.22% |
55,962,840
-1,095,465
| -2% | -US$2935만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$14.2억 | 1.17% |
13,554,244
-1,556,890
| -10% | -US$1.59억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$13.7억 | 1.13% |
11,667,237
+27,293
| +0.2% | +US$298만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$13.4억 | 1.11% |
42,179,481
+2,032,900
| +5% | +US$6626만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$12.8억 | 1.06% |
11,250,309
-1,294,344
| -10% | -US$1.42억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$12.8억 | 1.06% |
42,513,796
+9,274,116
| +28% | +US$2.72억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$10.9억 | 0.9% |
8,963,960
+522,292
| +6% | +US$6178만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$10.7억 | 0.88% |
12,460,905
+313,690
| +3% | +US$2562만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$10.6억 | 0.87% |
10,850,309
-621,693
| -5% | -US$6226만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$10.5억 | 0.87% |
9,429,407
-490,841
| -5% | -US$5496만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$9.9억 | 0.81% |
4,786,313
-6,156,735
| -56% | -US$12.9억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$9.6억 | 0.79% |
10,971,083
-2,609,241
| -19% | -US$2.23억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7944억
| US$9.35억 | 0.77% |
13,931,245
-1,530,241
| -10% | -US$1.04억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$9.27억 | 0.77% |
13,681,047
+2,484,858
| +22% | +US$1.62억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$9.19억 | 0.76% |
11,039,880
-445,160
| -4% | -US$3827만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$8.9억 | 0.74% |
52,275,580
-1,292,733
| -2% | -US$2130만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$8.8억 | 0.73% |
6,463,162
-2,183
| -0% | -US$31.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$8.45억 | 0.7% |
11,406,277
-258,468
| -2% | -US$1975만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$8.44억 | 0.7% |
5,140,328
-412,547
| -7% | -US$6591만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$418억
| US$8.11억 | 0.67% |
22,361,822
-4,508,658
| -17% | -US$1.64억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
HP
HPQ
US$265억
| US$7.88억 | 0.65% |
57,853,826
-2,381,803
| -4% | -US$3537만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$7.85억 | 0.65% |
2,587,230
-749,687
| -22% | -US$2.24억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,593개, 총액은 US$1210억였으며 전 분기 US$1233억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 1,295개 증가, 1,303개 감소 및 595개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, 1,567,859주를 보유했으며 가치는 US$1944만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$12.9억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- AllianceBernstein의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 National Storage Affiliates Trust 주식으로, US$1944만 상당의 1,567,859주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2015년 2분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$12.9억예요.
- AllianceBernstein 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$5373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1210억 중 14% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 595개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$1210억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.