AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$6.83억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.58억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.52억 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$2.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4.21억 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$3.15억 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$2.96억 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$2.8억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.8억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.81% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 헬스케어 | 13.57% |
| 4 | 산업재 | 10.53% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$26.9억 | 2.26% |
115,586,568
-3,241,736
| -3% | -US$6898만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2590억
| US$21.5억 | 1.82% |
40,977,341
+5,525,966
| +16% | +US$2.78억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$16.9억 | 1.42% |
58,364,100
+1,466,631
| +3% | +US$3980만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1676억
| US$14.8억 | 1.25% |
52,580,835
-2,194,448
| -4% | -US$6255만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6861억
| US$13.9억 | 1.17% |
13,786,998
+549,713
| +4% | +US$5545만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8022억
| US$13.9억 | 1.17% |
7,088,863
+1,015,130
| +17% | +US$1.93억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
American Express
AXP
US$2165억
| US$13.3억 | 1.12% |
13,985,008
+7,573,671
| +118% | +US$6.83억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6827억
| US$13.1억 | 1.1% |
12,518,625
+520,628
| +4% | +US$5262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$891억
| US$11.9억 | 1.01% |
44,454,850
-2,644,558
| -6% | -US$6797만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$11.6억 | 0.97% |
27,715,073
+672,963
| +2% | +US$2724만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
HP
HPQ
US$260억
| US$10.6억 | 0.89% |
69,176,854
+3,932,669
| +6% | +US$5911만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$2111억
| US$10.5억 | 0.89% |
12,697,333
+3,235,502
| +34% | +US$2.52억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$10.1억 | 0.86% |
13,462,938
-770,153
| -5% | -US$5821만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3515억
| US$10.1억 | 0.85% |
12,422,092
+205,813
| +2% | +US$1623만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$746억
| US$10억 | 0.85% |
8,502,934
-718,882
| -8% | -US$7408만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Verizon
VZ
US$1939억
| US$9.5억 | 0.8% |
19,480,727
-8,699,097
| -31% | -US$4.21억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$9.29억 | 0.78% |
7,343,438
+65,783
| +0.9% | +US$833만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$8.78억 | 0.74% |
57,096,548
-5,091,397
| -8% | -US$7907만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3499억
| US$8.63억 | 0.73% |
6,854,083
+646,338
| +10% | +US$8220만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8022억
| US$8.57억 | 0.72% |
4,377,900
+1,404,300
| +47% | +US$2.67억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hess
HES
| US$8.18억 | 0.69% |
8,274,826
-70,530
| -0.8% | -US$636만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7944억
| US$8.12억 | 0.68% |
15,415,504
+551,588
| +4% | +US$2883만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9133억
| US$7.75억 | 0.65% |
13,442,778
-2,543,506
| -16% | -US$1.43억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2054억
| US$7.68억 | 0.65% |
16,308,716
-1,028,114
| -6% | -US$4890만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1188억
| US$7.64억 | 0.64% |
9,251,338
+2,189,331
| +31% | +US$1.7억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1187억 상당의 3,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1157억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 265개, 1,135개 증가, 1,750개 감소 및 532개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JD.com 주식으로, 1,344,792주를 보유했으며 가치는 US$3834만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$4.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com 주식으로, US$3834만 상당의 1,344,792주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2014년 2분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.83억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$4.21억예요.
- AllianceBernstein 측은 2014년 2분기에 CAPITALSOURCE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$6244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1187억 중 13% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 265개를 편입하고 532개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1187억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 AllianceBernstein의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.