AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.67억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2.83억 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.95억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.88억 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1.87억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.74억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.63억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.48억 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$2.38억 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.28% |
| 2 | 금융 | 14.88% |
| 3 | 헬스케어 | 14.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.29% |
| 5 | 산업재 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$30.2억 | 2.55% |
106,914,824
+1,064,112
| +1% | +US$2816만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$23.5억 | 1.98% |
60,377,780
-4,636,820
| -7% | -US$1.76억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$18.8억 | 1.58% |
14,619,870
+565,961
| +4% | +US$7026만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$17.7억 | 1.49% |
30,709,152
-4,658,577
| -13% | -US$2.63억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7886억
| US$14.3억 | 1.2% |
17,236,229
+3,537,398
| +26% | +US$2.83억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$13.8억 | 1.16% |
42,818,345
-8,190,845
| -16% | -US$2.74억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$13.3억 | 1.12% |
15,256,997
-1,866,895
| -11% | -US$1.66억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3427억
| US$12.9억 | 1.09% |
10,058,982
-536,323
| -5% | -US$7147만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$12.9억 | 1.09% |
9,233,142
-849,340
| -8% | -US$1.19억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
US Bancorp
USB
US$926억
| US$12.9억 | 1.09% |
30,109,089
-2,259,338
| -7% | -US$9597만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$12억 | 1.01% |
27,043,230
-1,288,863
| -5% | -US$6167만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$11.7억 | 0.98% |
9,874,623
-791,695
| -7% | -US$9605만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$11.4억 | 0.96% |
12,848,379
+2,063,475
| +19% | +US$1.95억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$11.2억 | 0.94% |
33,705,782
-7,450,724
| -18% | -US$2.48억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$2991억
| US$10.1억 | 0.85% |
26,772,358
+5,011,226
| +23% | +US$1.77억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$9.45억 | 0.8% |
60,400,096
-1,162,002
| -2% | -US$1730만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$9.27억 | 0.78% |
11,719,032
-1,627,682
| -12% | -US$1.32억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$8.84억 | 0.75% |
27,877,524
+4,154,546
| +18% | +US$1.28억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$367억
| US$8.76억 | 0.74% |
2,798,362
-385,877
| -12% | -US$1.14억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$8.49억 | 0.72% |
14,429,075
-715,150
| -5% | -US$3987만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1894억
| US$8.48억 | 0.72% |
16,313,588
-2,783,701
| -15% | -US$1.49억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$8.15억 | 0.69% |
12,240,829
-658,330
| -5% | -US$4292만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$8.07억 | 0.68% |
7,415,474
-419,246
| -5% | -US$4518만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$8.05억 | 0.68% |
12,587,024
-1,121,897
| -8% | -US$7440만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$7.63억 | 0.64% |
5,376,583
-277,702
| -5% | -US$4143만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1185억 상당의 3,058개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1161억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 1,049개 증가, 1,331개 감소 및 82개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 2,294,681주를 보유했으며 가치는 US$1.06억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, US$1.06억 상당의 2,294,681주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.67억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$9955만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1185억 중 14% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1185억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 AllianceBernstein의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.