AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$3.76억 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$3.25억 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$2.88억 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2.32억 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2.29억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$5.29억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.96억 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$4.06억 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$3.95억 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.79억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.73% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 헬스케어 | 13.66% |
| 4 | 산업재 | 10.46% |
| 5 | 임의소비재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.19조
| US$28.1억 | 2.34% |
97,182,564
-9,732,260
| -9% | -US$2.76억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$24.7억 | 2.06% |
64,000,300
+3,622,520
| +6% | +US$1.41억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$18.4억 | 1.53% |
29,535,846
-1,173,306
| -4% | -US$7057만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$17.4억 | 1.45% |
15,150,372
+530,502
| +4% | +US$6515만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2586억
| US$15.3억 | 1.27% |
27,698,236
+655,006
| +2% | +US$3294만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3498억
| US$15.2억 | 1.27% |
68,715,727
+8,315,631
| +14% | +US$1.6억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6912억
| US$13.7억 | 1.15% |
15,228,764
-28,233
| -0.2% | -US$247만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7953억
| US$13.4억 | 1.12% |
17,227,138
-9,091
| -0.1% | -US$73.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$13.2억 | 1.1% |
8,270,294
-962,848
| -10% | -US$1.44억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1667억
| US$12.4억 | 1.04% |
40,326,755
-2,491,590
| -6% | -US$7607만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
US Bancorp
USB
US$946억
| US$11.2억 | 0.93% |
21,801,419
-8,307,670
| -28% | -US$3.95억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6849억
| US$11억 | 0.92% |
9,584,470
-290,153
| -3% | -US$3352만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3496억
| US$10.9억 | 0.91% |
8,118,287
-1,940,695
| -19% | -US$2.5억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9151억
| US$10.6억 | 0.89% |
12,325,933
+85,104
| +0.7% | +US$649만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$894억
| US$10.2억 | 0.85% |
29,669,306
-4,036,476
| -12% | -US$1.35억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3289억
| US$9.9억 | 0.83% |
27,335,038
+562,680
| +2% | +US$2015만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1306억
| US$9.9억 | 0.83% |
14,651,920
+3,294,272
| +29% | +US$2.12억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Honeywell
HON
US$714억
| US$9.6억 | 0.8% |
9,132,191
+3,195,560
| +54% | +US$3.25억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1934억
| US$9.5억 | 0.8% |
17,881,788
+1,568,200
| +10% | +US$7838만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2056억
| US$8.63억 | 0.72% |
8,279,529
+1,404,269
| +20% | +US$1.37억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3495억
| US$8.57억 | 0.71% |
5,661,978
+285,395
| +5% | +US$4146만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$2114억
| US$8.44억 | 0.7% |
11,788,312
+69,280
| +0.6% | +US$515만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1244억
| US$8.4억 | 0.7% |
15,134,222
+2,191,326
| +17% | +US$1.21억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1217억
| US$8.08억 | 0.67% |
7,860,371
-351,332
| -4% | -US$3278만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$7.99억 | 0.67% |
4,903,170
+69,995
| +1% | +US$1078만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1200억 상당의 3,102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1185억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 894개 증가, 1,362개 감소 및 90개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 754,842주를 보유했으며 가치는 US$8320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 L3 Technologies, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$5.29억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$8320만 상당의 754,842주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2016년 4분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.76억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 L3 Technologies, Inc.이며, 추정 감소액은 US$5.29억예요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 4분기에 Amsurg Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$8961만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1200억 중 14% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1200억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 AllianceBernstein의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.