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AllianceBernstein

AllianceBernstein Portfolio-Positionen

AUM 302 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,44 %
 

AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+608,3 %
AUM
120 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,51 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,06 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,33 %
Position
3.102
Neu
125
Aufgestockt
894
Reduziert
1.362
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+376 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+325 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+288 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+232 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+229 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+529 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+496 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+406 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+395 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+279 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,73 %
2 Technologie 15,71 %
3 Gesundheitswesen 13,66 %
4 Industrie 10,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,81 Mrd. $ 2,34 %
97.182.564
-9.732.260
-9 % -276 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
2,47 Mrd. $ 2,06 %
64.000.300
+3.622.520
+6 % +141 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,84 Mrd. $ 1,53 %
29.535.846
-1.173.306
-4 % -70,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
1,74 Mrd. $ 1,45 %
15.150.372
+530.502
+4 % +65,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,53 Mrd. $ 1,27 %
27.698.236
+655.006
+2 % +32,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
1,52 Mrd. $ 1,27 %
68.715.727
+8.315.631
+14 % +160 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 1,15 %
15.228.764
-28.233
-0,2 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
792 Mrd. $
1,34 Mrd. $ 1,12 %
17.227.138
-9.091
-0,1 % -730.875 $
2013 Q2
14 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
1,32 Mrd. $ 1,1 %
8.270.294
-962.848
-10 % -144 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 1,04 %
40.326.755
-2.491.590
-6 % -76,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
USB-Symbol
11
US Bancorp
USB
92,7 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 0,93 %
21.801.419
-8.307.670
-28 % -395 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
1,1 Mrd. $ 0,92 %
9.584.470
-290.153
-3 % -33,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
343 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 0,91 %
8.118.287
-1.940.695
-19 % -250 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 0,89 %
12.325.933
+85.104
+0,7 % +6,49 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
87,4 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 0,85 %
29.669.306
-4.036.476
-12 % -135 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
299 Mrd. $
991 Mio. $ 0,83 %
27.335.038
+562.680
+2 % +20,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
127 Mrd. $
991 Mio. $ 0,83 %
14.651.920
+3.294.272
+29 % +212 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
69,8 Mrd. $
956 Mio. $ 0,8 %
9.132.191
+3.195.560
+54 % +325 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
190 Mrd. $
955 Mio. $ 0,8 %
17.881.788
+1.568.200
+10 % +78,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
203 Mrd. $
863 Mio. $ 0,72 %
8.279.529
+1.404.269
+20 % +137 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
857 Mio. $ 0,71 %
5.661.978
+285.395
+5 % +41,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
844 Mio. $ 0,7 %
11.788.312
+69.280
+0,6 % +5,15 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
840 Mio. $ 0,7 %
15.134.222
+2.191.326
+17 % +121 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
808 Mio. $ 0,67 %
7.860.371
-351.332
-4 % -32,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
799 Mio. $ 0,67 %
4.903.170
+69.995
+1 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AllianceBernstein für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt AllianceBernstein 3.102 Positionen im Wert von 120 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 118 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AllianceBernstein für Q4 2016 weist 125 neu, 894 erhöht, 1.362 reduziert und 90 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 754.842 Aktien im Wert von 83,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf L3 Technologies, Inc. mit einem geschätzten Wert von 529 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von AllianceBernstein im Q4 2016 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 754.842 Aktien im Wert von 83,2 Mio. $.
  • AllianceBernstein hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 376 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AllianceBernstein im Q4 2016 entfiel auf L3 Technologies, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 529 Mio. $.
  • AllianceBernstein hat seine Position in Amsurg Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AllianceBernstein machen im Q4 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mrd. $ aus.
  • AllianceBernstein eröffnete 125 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von AllianceBernstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 120 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AllianceBernstein für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .