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AllianceBernstein

AllianceBernstein Portfolio-Positionen

AUM 302 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,44 %
 

AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+608,3 %
AUM
140 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,81 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,53 %
Position
3.174
Neu
78
Aufgestockt
892
Reduziert
1.626
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+284 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+253 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+233 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+230 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+223 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+313 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+198 Mio. $
3
AET
Aetna Inc
AET
+195 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+192 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+190 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,44 %
2 Technologie 15,55 %
3 Gesundheitswesen 13,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
5 Industrie 10,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,6 Mrd. $ 2,58 %
85.103.368
-4.557.716
-5 % -190 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
3,38 Mrd. $ 2,42 %
64.569.180
+464.000
+0,7 % +23,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,67 Mrd. $ 1,91 %
15.125.319
+458.048
+3 % +81 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,34 Mrd. $ 1,67 %
27.337.953
-2.113.083
-7 % -173 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
794 Mrd. $
1,81 Mrd. $ 1,29 %
15.875.515
+75.169
+0,5 % +8,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,67 Mrd. $ 1,19 %
8.801.677
-552.403
-6 % -95,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,66 Mrd. $ 1,19 %
56.183.532
-4.652.371
-8 % -128 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,62 Mrd. $ 1,16 %
7.334.593
+96.727
+1 % +20,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,61 Mrd. $ 1,15 %
15.028.969
-1.412.967
-9 % -143 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,36 Mrd. $ 0,97 %
9.712.812
-609.172
-6 % -84,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
1,29 Mrd. $ 0,93 %
32.328.400
+2.859.872
+10 % +108 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 0,88 %
20.375.307
+834.410
+4 % +47,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 0,8 %
24.187.824
+3.095.697
+15 % +135 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BIIB-Symbol
14
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 0,78 %
3.414.672
+727.007
+27 % +233 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,06 Mrd. $ 0,76 %
5.348.460
+153.831
+3 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 0,74 %
14.311.058
-446.599
-3 % -30,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 0,73 %
21.666.530
+125.498
+0,6 % +6,16 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 0,72 %
5.854.994
-131.676
-2 % -22,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
972 Mio. $ 0,7 %
3.643.534
+505.112
+16 % +131 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
952 Mio. $ 0,68 %
16.281.080
+1.842.500
+13 % +101 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
879 Mio. $ 0,63 %
22.944.426
+581.086
+3 % +20,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
867 Mio. $ 0,62 %
10.368.595
+1.860.571
+22 % +154 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
823 Mio. $ 0,59 %
2.680.776
+97.569
+4 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
809 Mio. $ 0,58 %
12.940.798
-2.200.901
-15 % -127 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
808 Mio. $ 0,58 %
4.480.769
+350.696
+8 % +63,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optiver Holding
Optiver Holding Amsterdam, Netherlands 371 Mrd. $ AUM 64,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AllianceBernstein für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt AllianceBernstein 3.174 Positionen im Wert von 140 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 134 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AllianceBernstein für Q4 2017 weist 78 neu, 892 erhöht, 1.626 reduziert und 153 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Value ETF: 9.228.748 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 313 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von AllianceBernstein im Q4 2017 war iShares MSCI EAFE Value ETF: 9.228.748 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • AllianceBernstein hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 284 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AllianceBernstein im Q4 2017 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 313 Mio. $.
  • AllianceBernstein hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AllianceBernstein machen im Q4 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mrd. $ aus.
  • AllianceBernstein eröffnete 78 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von AllianceBernstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 140 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AllianceBernstein für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .