AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.51억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$3.19억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.7억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$2.53억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.37억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.36억 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$3.89억 |
| 3 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$2.42억 |
| 4 |
GameStop
GME
|
+US$2.13억 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$2.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.63% |
| 2 | 금융 | 15.32% |
| 3 | 헬스케어 | 14.67% |
| 4 | 임의소비재 | 11.15% |
| 5 | 산업재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$28.9억 | 2.46% |
106,192,824
-2,064,220
| -2% | -US$5143만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$23.3억 | 1.98% |
62,650,180
+12,596,400
| +25% | +US$4.51억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$20.9억 | 1.78% |
37,820,745
-929,168
| -2% | -US$4871만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$15.8억 | 1.34% |
13,814,245
-192,013
| -1% | -US$2026만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$15.6억 | 1.33% |
12,114,067
-782,629
| -6% | -US$9258만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$15.6억 | 1.32% |
32,221,462
+1,436,059
| +5% | +US$7031만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$14.5억 | 1.24% |
51,695,903
-6,684,586
| -11% | -US$1.91억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3479억
| US$14.3억 | 1.22% |
10,749,601
+2,168,922
| +25% | +US$2.7억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
US Bancorp
USB
US$950억
| US$13.2억 | 1.13% |
32,631,868
+4,374,823
| +15% | +US$1.75억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$13.2억 | 1.12% |
12,737,165
-2,145,732
| -14% | -US$2.09억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$12.2억 | 1.04% |
40,010,256
+3,446,618
| +9% | +US$9893만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$11.6억 | 0.99% |
13,894,188
-37,929
| -0.3% | -US$304만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7944억
| US$11억 | 0.94% |
14,396,736
+448,259
| +3% | +US$3257만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1921억
| US$10.7억 | 0.91% |
19,743,967
+2,295,242
| +13% | +US$1.15억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$10.5억 | 0.89% |
11,404,576
-555,527
| -5% | -US$5010만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$9.7억 | 0.82% |
8,931,188
-454,371
| -5% | -US$4704만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$9.25억 | 0.79% |
9,310,370
-725,217
| -7% | -US$7001만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$8.56억 | 0.73% |
63,303,715
+5,792,239
| +10% | +US$7818만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$8.53억 | 0.73% |
5,600,160
+589,307
| +12% | +US$8322만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$8.43억 | 0.72% |
11,235,508
-443,149
| -4% | -US$3338만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Biogen
BIIB
US$375억
| US$8.23억 | 0.7% |
3,162,932
+334,516
| +12% | +US$8836만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1308억
| US$8.12억 | 0.69% |
12,956,995
+686,105
| +6% | +US$4149만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$8.05억 | 0.68% |
15,619,775
-1,282,025
| -8% | -US$6140만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$7.73억 | 0.66% |
22,560,700
+21,710,200
| +2,553% | +US$6.73억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$7.63억 | 0.65% |
12,892,440
+2,283,351
| +22% | +US$1.33억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1177억 상당의 3,000개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1175억에서 0.12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 929개 증가, 1,406개 감소 및 90개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oclaro Inc. 주식으로, 5,717,751주를 보유했으며 가치는 US$3088만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5.36억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Oclaro Inc. 주식으로, US$3088만 상당의 5,717,751주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2016년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.51억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5.36억예요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 1분기에 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1177억 중 15% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.12% 상승해 US$1177억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 AllianceBernstein의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.