AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3.93억 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2.75억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.49억 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$2.3억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$2.46억 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2.39억 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.13억 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1.93억 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.66억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.8% |
| 3 | 헬스케어 | 14.29% |
| 4 | 산업재 | 10.69% |
| 5 | 임의소비재 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$34.5억 | 2.59% |
89,661,084
+1,658,808
| +2% | +US$6435만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$30.7억 | 2.3% |
64,105,180
+3,523,240
| +6% | +US$1.64억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$25.1억 | 1.88% |
14,667,271
+179,979
| +1% | +US$3003만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$21.9억 | 1.64% |
29,451,036
+820,920
| +3% | +US$5996만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7944억
| US$16.6억 | 1.25% |
15,800,346
-931,885
| -6% | -US$9451만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$15.7억 | 1.18% |
16,441,936
-1,014,763
| -6% | -US$9358만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$15.4억 | 1.15% |
60,835,903
-2,314,724
| -4% | -US$5617만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3479억
| US$15.3억 | 1.15% |
9,354,080
+1,326,145
| +17% | +US$2.03억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$14.2억 | 1.06% |
7,237,866
-669,070
| -8% | -US$1.29억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$13.4억 | 1.01% |
10,321,984
-698,268
| -6% | -US$9256만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$11.3억 | 0.85% |
29,468,528
-3,242,154
| -10% | -US$1.28억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$10.8억 | 0.81% |
19,540,897
+435,857
| +2% | +US$2317만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$10.4억 | 0.78% |
21,541,032
-1,533,010
| -7% | -US$7628만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$9.5억 | 0.71% |
5,194,629
-283,307
| -5% | -US$5007만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$9.41억 | 0.7% |
14,757,657
+4,387,269
| +42% | +US$2.75억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$9.38억 | 0.7% |
5,986,670
-1,571,624
| -21% | -US$2.46억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$706억
| US$9.16억 | 0.69% |
7,152,107
-1,194,615
| -14% | -US$1.48억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$8.7억 | 0.65% |
9,564,761
+1,079,788
| +13% | +US$9831만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$375억
| US$8.42억 | 0.63% |
2,687,665
+283,918
| +12% | +US$8407만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$8.14억 | 0.61% |
10,052,494
-884,070
| -8% | -US$6760만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3171억
| US$8.03억 | 0.6% |
21,092,127
-1,882,680
| -8% | -US$6692만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$7.88억 | 0.59% |
3,138,422
-308,869
| -9% | -US$7615만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$7.86억 | 0.59% |
14,630,704
+626,724
| +4% | +US$3473만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Nike
NKE
US$564억
| US$7.85억 | 0.59% |
15,141,699
+214,080
| +1% | +US$1202만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$7.71억 | 0.58% |
10,523,900
+15,775
| +0.2% | +US$120만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, AllianceBernstein 측은 US$1335억 상당의 3,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1293억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 997개 증가, 1,400개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baker Hughes 주식으로, 714,665주를 보유했으며 가치는 US$2617만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- AllianceBernstein의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Baker Hughes 주식으로, US$2617만 상당의 714,665주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.93억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- AllianceBernstein 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1335억 중 15% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1335억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 AllianceBernstein의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.