AllianceBernstein Ativos da carteira
AllianceBernstein is an asset manager that combines two older firms: Sanford C. Bernstein, started in 1967 as a private investment firm, and Alliance Capital, formed in 1971. Alliance Capital came from a merger of the investment management arm of Donaldson, Lufkin & Jenrette with the investment advisory business of Moody's, and it bought Bernstein in 2000. Its own analysts write research for its portfolio managers, and some of its portfolios are long-only while others also take short positions. In 2022 it bought CarVal Investors, a global manager of private alternative investments, and its clients include high net worth individuals, pension plans, charities, insurers and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 450 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 377 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 340 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 295 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 248 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 475 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 411 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 338 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 290 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 274 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,85% |
| 2 | Financeiro | 15,84% |
| 3 | Saúde | 14,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,89% |
| 5 | Bens industriais | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,17 bi | 2,45% |
88.002.276
-5.814.736
| -6% | -US$ 215 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 2,75 bi | 2,13% |
60.581.940
+1.593.520
| +3% | +US$ 73 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 2,19 bi | 1,69% |
14.487.292
-319.267
| -2% | -US$ 47,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,97 bi | 1,53% |
28.630.116
-683.443
| -2% | -US$ 46,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,6 bi | 1,23% |
17.456.699
+3.945.948
| +29% | +US$ 340 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 1,57 bi | 1,21% |
16.732.231
-277.134
| -2% | -US$ 25,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,53 bi | 1,19% |
63.150.627
+5.665.010
| +10% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 1,47 bi | 1,13% |
7.906.936
+174.290
| +2% | +US$ 30,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,46 bi | 1,13% |
11.020.252
-504.478
| -4% | -US$ 64,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 1,27 bi | 0,98% |
32.710.682
+1.839.436
| +6% | +US$ 72,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 1,23 bi | 0,95% |
8.027.935
+84.750
| +1% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,16 bi | 0,9% |
7.558.294
+3.110.669
| +70% | +US$ 450 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 1,16 bi | 0,89% |
23.074.042
+836.413
| +4% | +US$ 38,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,06 bi | 0,82% |
19.105.040
-8.868.662
| -32% | -US$ 475 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 1,01 bi | 0,78% |
8.346.722
+696.545
| +9% | +US$ 82,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 972 mi | 0,75% |
13.054.948
+49.057
| +0,4% | +US$ 3,59 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 928 mi | 0,72% |
5.477.936
+597.450
| +12% | +US$ 99,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 881 mi | 0,68% |
14.927.619
+3.033.280
| +26% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 847 mi | 0,66% |
3.300.832
+151.154
| +5% | +US$ 37,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 837 mi | 0,65% |
8.172.737
-172.954
| -2% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 834 mi | 0,64% |
3.447.291
+19.198
| +0,6% | +US$ 4,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 826 mi | 0,64% |
25.914.965
-2.732.073
| -10% | -US$ 86,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 817 mi | 0,63% |
14.003.980
-823.013
| -6% | -US$ 49,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 786 mi | 0,61% |
10.508.125
-1.573.800
| -13% | -US$ 115 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 775 mi | 0,6% |
22.974.807
+300.160
| +1% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AllianceBernstein no T2 2017
No fechamento de T2 2017, AllianceBernstein detinha 3.267 posições avaliadas em US$ 129 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 126 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2017 de AllianceBernstein mostra 278 novas, 1.441 aumentaram, 1.234 reduções e 121 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 1.742.637 ações no valor de US$ 86,5 mi. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 475 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de AllianceBernstein no T2 2017 foi Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 1.742.637 ações no valor de US$ 86,5 mi.
- AllianceBernstein foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 450 mi.
- A maior redução de AllianceBernstein em T2 2017 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 475 mi.
- AllianceBernstein encerrou totalmente sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 119 mi.
- As dez maiores posições de AllianceBernstein representam 15% de sua carteira de US$ 129 bi no T2 2017.
- AllianceBernstein abriu 278 novas posições e encerrou 121 em T2 2017.
- O valor da carteira de AllianceBernstein subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AllianceBernstein referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.