AllianceBernstein 포트폴리오 보유 종목
AllianceBernstein (AB), formed in 2000 through the merger of Alliance Capital and Bernstein, is a global asset management firm headquartered in Nashville, Tennessee, managing over $759 billion in assets as of late 2024 for institutional investors, financial advisors, and individuals. Known for its research-driven approach, AB offers a diverse range of investment strategies, including equities, fixed income, alternatives, and multi-asset solutions, with a strong emphasis on active management and ESG (environmental, social, governance) integration. The firm, which relocated its headquarters from New York City to Nashville in 2021, operates globally with significant operations in New York, London, and Asia, leveraging its Bernstein Research arm for deep market insights. With a workforce of over 4,700 and a partnership structure led by CEO Seth Bernstein, AB combines a legacy of rigorous analysis with a modern focus on sustainable investing and client outcomes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$12.1억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$11.5억 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6.91억 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$6.84억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.4억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$7.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.36억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$5.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.92% |
| 2 | 기타 | 10.92% |
| 3 | 헬스케어 | 10.85% |
| 4 | 임의소비재 | 10.12% |
| 5 | 금융 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$108만 | ﹤0.01% |
21,675
+10
| +0% | +US$520 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2352
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$108만 | ﹤0.01% |
30,080
-900
| -3% | -US$3.58만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2353
Southside Bancshares
SBSI
US$9.47억
| US$108만 | ﹤0.01% |
34,590
+6,450
| +23% | +US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2354
Appian
APPN
US$37.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
44,374
-187
| -0.4% | -US$4.16천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2355
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.25억
| US$107만 | ﹤0.01% |
75,250
+27,620
| +58% | +US$41만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2356
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$107만 | ﹤0.01% |
78,803
-45
| -0.1% | -US$682 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2357
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$106만 | ﹤0.01% |
205,350
+34,200
| +20% | +US$22.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2358
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.14억
| US$106만 | ﹤0.01% |
91,148
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2359
Vestis
VSTS
US$19.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
135,120
+1
| +0% | +US$11 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2360
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
49,672
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2361
Tronox
TROX
US$5.53억
| US$106만 | ﹤0.01% |
108,370
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2362
CareDx
CDNA
US$35.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
60,580
+14,120
| +30% | +US$30.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2363
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
63,880
+100
| +0.2% | +US$1.59천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2364
Surgery Partners
SGRY
US$20.6억
| US$105만 | ﹤0.01% |
87,900
+92
| +0.1% | +US$1.29천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2365
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
54,810
-5,200
| -9% | -US$11.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2366
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.65억
| US$105만 | ﹤0.01% |
24,054
+13,170
| +121% | +US$61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2367
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25억
| US$104만 | ﹤0.01% |
27,700
+9,700
| +54% | +US$37.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2368
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$104만 | ﹤0.01% |
4,331
+831
| +24% | +US$24.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2369
Weis Markets
WMK
US$19.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
15,156
-1,300
| -8% | -US$9.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2370
Kura Sushi USA
KRUS
US$3.82억
| US$104만 | ﹤0.01% |
14,850
+10,200
| +219% | +US$55.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2371
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.4억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+131,170
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2372
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5억
| US$103만 | ﹤0.01% |
25,045
+4,110
| +20% | +US$18.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2373
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$102만 | ﹤0.01% |
28,089
-4,500
| -14% | -US$19.3만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2374
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.18억
| US$102만 | ﹤0.01% |
24,260
+6,900
| +40% | +US$31.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2375
Sionna Therapeutics
SION
US$1.63억
| US$102만 | ﹤0.01% |
25,450
+9,040
| +55% | +US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AllianceBernstein의 보유 포지션은 3,456개, 총액은 US$3023억였으며 전 분기 US$3088억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 순 US$101억 규모를 회수했으며, 139개 포지션을 청산하고 1,179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$7585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AllianceBernstein 측은 Honeywell Aerospace에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.83억 상당의 827,059주를 매수했어요.
- AllianceBernstein 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1억 규모예요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$37.4억예요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AllianceBernstein의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3023억 중 31% 비중을 차지해요.
- AllianceBernstein 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- AllianceBernstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3023억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AllianceBernstein의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.